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ORG
Optimist Retirement Group 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
15.2%
1年估算報酬率
40.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.41%
1年估算報酬率
+40.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$3242萬
(+14%)
資金流向
+US$82萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.77%
持股
125
新
12
增持
51
減碼
34
已平倉
7
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+US$260萬 |
| 2 |
Adtran
ADTN
|
+US$55.5萬 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$43.3萬 |
| 5 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$39.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$283萬 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$60.3萬 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.45% |
| 2 | 工業 | 20.24% |
| 3 | 科技 | 13.68% |
| 4 | 醫療保健 | 8.95% |
| 5 | 必需消費品 | 5.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$4310萬 | 16.63% |
358,804
+41
| +0% | +US$4,838 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1611萬 | 6.21% |
135,356
-648
| -0.5% | -US$7.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$1571萬 | 6.06% |
131,839
-1,980
| -1% | -US$21.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1494萬 | 5.76% |
136,908
-194
| -0.1% | -US$2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1415萬 | 5.46% |
232,705
+671
| +0.3% | +US$4.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$830萬 | 3.2% |
164,804
-1,595
| -1% | -US$7.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$734萬 | 2.83% |
141,757
-974
| -0.7% | -US$4.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$492萬 | 1.9% |
6,684
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163億
| US$482萬 | 1.86% |
15,985
-225
| -1% | -US$4.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$478萬 | 1.84% |
15,755
-22
| -0.1% | -US$6,305 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$379萬 | 1.46% |
3,163
-34
| -1% | -US$3.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$323萬 | 1.25% |
12,838
-81
| -0.6% | -US$1.74萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
BHP
BHP
US$2117億
| US$318萬 | 1.23% |
38,145
-1,202
| -3% | -US$10萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$313萬 | 1.21% |
8,285
-90
| -1% | -US$3.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$302萬 | 1.17% |
4,402
+7
| +0.2% | +US$4,666 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Best Buy
BBY
US$194億
| US$301萬 | 1.16% |
39,694
+294
| +0.7% | +US$1.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$297萬 | 1.14% |
16,048
-164
| -1% | -US$3.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$293萬 | 1.13% |
22,801
-39
| -0.2% | -US$4,565 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$292萬 | 1.13% |
26,610
+583
| +2% | +US$5.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
3M
MMM
US$850億
| US$279萬 | 1.08% |
17,223
+73
| +0.4% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$277萬 | 1.07% |
9,845
+91
| +0.9% | +US$2.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
GSK
GSK
US$992億
| US$268萬 | 1.03% |
51,040
-232
| -0.5% | -US$1.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
HP
HPQ
US$271億
| US$267萬 | 1.03% |
121,625
-6
| -0% | -US$133 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863億
| US$263萬 | 1.01% |
16,777
-21
| -0.1% | -US$3,148 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$260萬 | 1% |
14,389
+92
| +0.6% | +US$1.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CI
ECA
PWG
HFO
MAMHA
EWM
PKC
CSA
Optimist Retirement Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimist Retirement Group持有125個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.27億增加14%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Optimist Retirement Group的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加51檔、減碼34檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Frontline：共70,702股，價值US$246萬。 最大的一筆賣出是Gilead Sciences，估計金額為US$283萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的39%上升，其次為工業和科技。
- Optimist Retirement Group在2026年第2季最大筆買進的是Frontline：共買進70,702股，價值US$246萬。
- Optimist Retirement Group在2026年第2季增持Kimberly-Clark的幅度最大，估計增加US$5.78萬。
- Optimist Retirement Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計減持了US$21.4萬。
- Optimist Retirement Group於2026年第2季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2026年第2季，Optimist Retirement Group的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占52%。
- Optimist Retirement Group在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Optimist Retirement Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.59億。
根據Optimist Retirement Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。