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ORG
Optimist Retirement Group Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
15,2%
Retorno est. (1 ano)
40,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,41%
Retorno est. (1 ano)
+40,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 820 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,77%
Posição
125
Nova
12
Aumentada
51
Reduzida
34
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Adtran
ADTN
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 457 mil |
| 4 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$ 433 mil |
| 5 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$ 396 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$ 603 mil |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$ 388 mil |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 327 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,45% |
| 2 | Industriais | 20,24% |
| 3 | Tecnologia | 13,68% |
| 4 | Saúde | 8,95% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 43,1 mi | 16,63% |
358.804
+41
| +0% | +US$ 4,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 16,1 mi | 6,21% |
135.356
-648
| -0,5% | -US$ 74,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 15,7 mi | 6,06% |
131.839
-1.980
| -1% | -US$ 214 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 14,9 mi | 5,76% |
136.908
-194
| -0,1% | -US$ 20 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 14,1 mi | 5,46% |
232.705
+671
| +0,3% | +US$ 40,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,3 mi | 3,2% |
164.804
-1.595
| -1% | -US$ 79,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 7,34 mi | 2,83% |
141.757
-974
| -0,7% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,92 mi | 1,9% |
6.684
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,82 mi | 1,86% |
15.985
-225
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,78 mi | 1,84% |
15.755
-22
| -0,1% | -US$ 6,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,79 mi | 1,46% |
3.163
-34
| -1% | -US$ 34,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,23 mi | 1,25% |
12.838
-81
| -0,6% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 3,18 mi | 1,23% |
38.145
-1.202
| -3% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,13 mi | 1,21% |
8.285
-90
| -1% | -US$ 36,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,02 mi | 1,17% |
4.402
+7
| +0,2% | +US$ 4,67 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 3,01 mi | 1,16% |
39.694
+294
| +0,7% | +US$ 19,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,97 mi | 1,14% |
16.048
-164
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,93 mi | 1,13% |
22.801
-39
| -0,2% | -US$ 4,56 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 2,92 mi | 1,13% |
26.610
+583
| +2% | +US$ 57,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,79 mi | 1,08% |
17.223
+73
| +0,4% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,77 mi | 1,07% |
9.845
+91
| +0,9% | +US$ 22,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 2,68 mi | 1,03% |
51.040
-232
| -0,5% | -US$ 12,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,03% |
121.625
-6
| -0% | -US$ 133 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,63 mi | 1,01% |
16.777
-21
| -0,1% | -US$ 3,15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,6 mi | 1% |
14.389
+92
| +0,6% | +US$ 16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CI
ECA
PWG
HFO
MAMHA
EWM
PKC
CSA
Revisão da carteira de Optimist Retirement Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimist Retirement Group detinha 125 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 14% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Optimist Retirement Group mostra 12 novas, 51 aumentaram, 34 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Frontline: 70.702 ações no valor de US$ 2,46 mi. A maior venda foi de Gilead Sciences, estimada em US$ 2,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Optimist Retirement Group no T2 2026 foi Frontline: 70.702 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Optimist Retirement Group foi quem mais aumentou sua posição em Kimberly-Clark no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57,8 mil.
- A maior redução de Optimist Retirement Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 214 mil.
- Optimist Retirement Group encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de Optimist Retirement Group representam 52% de sua carteira de US$ 259 mi no T2 2026.
- Optimist Retirement Group abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimist Retirement Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimist Retirement Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.