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HWA
Heritage Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
11,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,17 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,41%
Posição
74
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 727 mil |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 159 mil |
| 5 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,83% |
| 3 | Industriais | 1,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 45,1 mi | 18,35% |
1.524.591
+2.346
| +0,2% | +US$ 68,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 28,9 mi | 11,76% |
527.580
-8.068
| -2% | -US$ 446 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 26,8 mi | 10,9% |
680.149
+1.980
| +0,3% | +US$ 80,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 23,5 mi | 9,54% |
335.432
-4.248
| -1% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 17 mi | 6,91% |
188.089
+1.359
| +0,7% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 426 mi
| US$ 14,4 mi | 5,86% |
440.864
+3.687
| +0,8% | +US$ 125 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 13 mi | 5,28% |
136.029
+1.012
| +0,7% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,8 mi | 4,78% |
38.081
+761
| +2% | +US$ 224 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,07 mi | 3,28% |
80.324
+7.231
| +10% | +US$ 727 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,34 mi | 1,77% |
11.494
-137
| -1% | -US$ 51,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 355 mi
| US$ 3,71 mi | 1,51% |
47.538
+1.324
| +3% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 2,85 mi | 1,16% |
48.519
-1.188
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan High Yield Municipal ETF
JMHI
US$ 303 mi
| US$ 2,55 mi | 1,04% |
54.457
-2.522
| -4% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,52 mi | 1,03% |
67.000
-8.123
| -11% | -US$ 301 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,32 mi | 0,95% |
10.357
-786
| -7% | -US$ 174 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,94% |
51.756
-12.141
| -19% | -US$ 559 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,14 mi | 0,87% |
6.411
+80
| +1% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,82% |
35.901
-330
| -0,9% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,72% |
34.740
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,71% |
17.875
-914
| -5% | -US$ 86,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,68 mi | 0,68% |
17.330
-331
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 0,66% |
2.179
-72
| -3% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,59 mi | 0,65% |
12.546
-180
| -1% | -US$ 22 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 1,27 mi | 0,52% |
14.709
-55
| -0,4% | -US$ 4,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,5% |
12.941
-108
| -0,8% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Heritage Wealth Architects no T3 2026
No T3 2026, Heritage Wealth Architects detinha 74 posições no valor de US$ 246 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Heritage Wealth Architects fez uma retirada líquida de US$ 7,96 mi em T3 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large-Cap Growth ETF, uma posição estimada em US$ 1,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Heritage Wealth Architects abriu uma nova posição em Lockheed Martin no valor de US$ 297 mil.
- A maior compra de Heritage Wealth Architects no T3 2026 foi Lockheed Martin: 588 ações no valor de US$ 297 mil.
- Heritage Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 727 mil.
- A maior redução de Heritage Wealth Architects em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 870 mil.
- Heritage Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de Heritage Wealth Architects representam 78% de sua carteira de US$ 246 mi no T3 2026.
- Heritage Wealth Architects abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Heritage Wealth Architects caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Architects referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.