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AL
ADE LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
13,54%
Retorno est. (1 ano)
20,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,16%
Retorno est. (3 anos)
+52,16%
Retorno est. (5 anos)
+49,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,44%
Posição
96
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 989 mil |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 832 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 400 mil |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,53% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,81% |
| 4 | Industriais | 1,6% |
| 5 | Saúde | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,9 mi | 14,76% |
50.860
+1.886
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 25,9 mi | 10,92% |
629.052
+25.030
| +4% | +US$ 989 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,2 mi | 10,22% |
32.297
+355
| +1% | +US$ 259 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,9 mi | 8,83% |
293.441
+10.618
| +4% | +US$ 740 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 14,8 mi | 6,26% |
306.297
+7.822
| +3% | +US$ 376 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 14 mi | 5,91% |
205.621
+12.791
| +7% | +US$ 832 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,9 mi | 4,2% |
116.370
-1.653
| -1% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,33 mi | 2,67% |
65.500
+124
| +0,2% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,99 mi | 2,53% |
59.477
-2.383
| -4% | -US$ 240 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,04 mi | 2,13% |
97.298
-360
| -0,4% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,11 mi | 1,74% |
53.733
-30
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,88 mi | 1,64% |
13.416
+343
| +3% | +US$ 98,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,75 mi | 1,59% |
45.574
+4.409
| +11% | +US$ 342 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,36 mi | 1,42% |
34.868
-4.220
| -11% | -US$ 400 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,19 mi | 1,35% |
33.466
+491
| +1% | +US$ 46,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,94 mi | 1,24% |
34.148
-1.054
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,93 mi | 1,24% |
13.451
-64
| -0,5% | -US$ 13,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,45 mi | 1,03% |
6.557
-22
| -0,3% | -US$ 8,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,28 mi | 0,96% |
27.557
+482
| +2% | +US$ 38,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,25 mi | 0,95% |
5.487
-19
| -0,3% | -US$ 7,53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,67% |
52.213
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,65% |
14.433
-38
| -0,3% | -US$ 4,04 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,65% |
67.105
+6.384
| +11% | +US$ 145 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,64% |
26.121
-1.991
| -7% | -US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,53% |
7.579
+5
| +0,1% | +US$ 789 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
Revisão da carteira de ADE LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ADE LLC detinha 96 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 13% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ADE LLC mostra 10 novas, 23 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.150 ações no valor de US$ 579 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 400 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ADE LLC no T2 2026 foi Intel: 4.150 ações no valor de US$ 579 mil.
- ADE LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de ADE LLC em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 400 mil.
- ADE LLC encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de ADE LLC representam 68% de sua carteira de US$ 237 mi no T2 2026.
- ADE LLC abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de ADE LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ADE LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.