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AL
ADE LLC 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
13.54%
1年估算報酬率
20.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.62%
1年估算報酬率
+20.16%
3年估算報酬率
+52.16%
5年估算報酬率
+49.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$2805萬
(+13%)
資金流向
+US$576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.44%
持股
96
新
10
增持
23
減碼
33
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$126萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$98.9萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$83.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$74萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$40萬 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$28.5萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$24萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.62% |
| 2 | 科技 | 4.53% |
| 3 | 必需消費品 | 1.81% |
| 4 | 工業 | 1.6% |
| 5 | 醫療保健 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3493萬 | 14.76% |
50,860
+1,886
| +4% | +US$126萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$2585萬 | 10.92% |
629,052
+25,030
| +4% | +US$98.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2419萬 | 10.22% |
32,297
+355
| +1% | +US$25.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2091萬 | 8.83% |
293,441
+10,618
| +4% | +US$74萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$1481萬 | 6.26% |
306,297
+7,822
| +3% | +US$37.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1398萬 | 5.91% |
205,621
+12,791
| +7% | +US$83.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$995萬 | 4.2% |
116,370
-1,653
| -1% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$633萬 | 2.67% |
65,500
+124
| +0.2% | +US$1.19萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$599萬 | 2.53% |
59,477
-2,383
| -4% | -US$24萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$504萬 | 2.13% |
97,298
-360
| -0.4% | -US$1.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$411萬 | 1.74% |
53,733
-30
| -0.1% | -US$2,323 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$388萬 | 1.64% |
13,416
+343
| +3% | +US$9.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$375萬 | 1.59% |
45,574
+4,409
| +11% | +US$34.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$336萬 | 1.42% |
34,868
-4,220
| -11% | -US$40萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$319萬 | 1.35% |
33,466
+491
| +1% | +US$4.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$294萬 | 1.24% |
34,148
-1,054
| -3% | -US$8.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$293萬 | 1.24% |
13,451
-64
| -0.5% | -US$1.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$245萬 | 1.03% |
6,557
-22
| -0.3% | -US$8,901 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$228萬 | 0.96% |
27,557
+482
| +2% | +US$3.84萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$225萬 | 0.95% |
5,487
-19
| -0.3% | -US$7,530 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$158萬 | 0.67% |
52,213
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$154萬 | 0.65% |
14,433
-38
| -0.3% | -US$4,045 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$153萬 | 0.65% |
67,105
+6,384
| +11% | +US$14.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$152萬 | 0.64% |
26,121
-1,991
| -7% | -US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$125萬 | 0.53% |
7,579
+5
| +0.1% | +US$789 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
ADE LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ADE LLC持有96個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.09億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
ADE LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加23檔、減碼33檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共4,150股，價值US$57.9萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$40萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和必需消費品。
- ADE LLC在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,150股，價值US$57.9萬。
- ADE LLC在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$126萬。
- ADE LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$40萬。
- ADE LLC於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，ADE LLC的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占68%。
- ADE LLC在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- ADE LLC的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.37億。
根據ADE LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。