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Higgins & Schmidt Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
7.35%
1年估算報酬率
14.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+14.42%
3年估算報酬率
+65.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$371萬
(+1.5%)
資金流向
+US$443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.81%
持股
68
新
3
增持
26
減碼
25
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$296萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$271萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$221萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$159萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$194萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$145萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$138萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$105萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$74.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.35% |
| 2 | 資訊科技 | 1.34% |
| 3 | 通訊服務 | 0.36% |
| 4 | 金融 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562億
| US$4084萬 | 16.6% |
331,840
-16,173
| -5% | -US$194萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$4071萬 | 16.54% |
665,906
-11,873
| -2% | -US$74.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414億
| US$3422萬 | 13.91% |
681,446
+257
| +0% | +US$1.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$1445萬 | 5.87% |
229,146
-732
| -0.3% | -US$4.84萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$275億
| US$1386萬 | 5.63% |
147,431
+454
| +0.3% | +US$4.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$972萬 | 3.95% |
356,430
-49,534
| -12% | -US$138萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319億
| US$884萬 | 3.59% |
75,021
-2,461
| -3% | -US$30.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$836萬 | 3.4% |
76,414
+2,657
| +4% | +US$28.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$791萬 | 3.21% |
55,590
-855
| -2% | -US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$339億
| US$764萬 | 3.1% |
85,328
-383
| -0.4% | -US$3.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.5億
| US$534萬 | 2.17% |
113,815
-1,123
| -1% | -US$5.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$388萬 | 1.58% |
38,382
+28,202
| +277% | +US$296萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$333萬 | 1.36% |
4,507
-50
| -1% | -US$3.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$296萬 | 1.2% |
58,632
+53,202
| +980% | +US$271萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$286萬 | 1.16% |
17,133
-467
| -3% | -US$7.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166億
| US$276萬 | 1.12% |
53,374
-400
| -0.7% | -US$2.07萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.8億
| US$254萬 | 1.03% |
49,733
+30,555
| +159% | +US$159萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$237萬 | 0.96% |
32,990
-169
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$217萬 | 0.88% |
+19,098
| 新 | +US$221萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$202萬 | 0.82% |
40,134
+13,475
| +51% | +US$70.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$187萬 | 0.76% |
17,677
+1
| +0% | +US$103 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$163萬 | 0.66% |
30,891
-293
| -0.9% | -US$1.65萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
23
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5億
| US$150萬 | 0.61% |
30,167
-20,484
| -40% | -US$105萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$134萬 | 0.54% |
9,846
-31
| -0.3% | -US$4,486 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$128萬 | 0.52% |
5,151
-65
| -1% | -US$1.64萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
NAMNJ
LFC
Higgins & Schmidt Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Higgins & Schmidt Wealth Strategies持有68個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.42億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼25檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共19,098股，價值US$217萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進19,098股，價值US$217萬。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$296萬。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$194萬。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第3季，Higgins & Schmidt Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占76%。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.46億。
根據Higgins & Schmidt Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。