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Midwest Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
19.82%
1年估算報酬率
23.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.06%
1年估算報酬率
+23.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$3219萬
(+15%)
資金流向
+US$339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.4%
持股
227
新
28
增持
33
減碼
38
已平倉
17
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1485萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$802萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$639萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$545萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1084萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1008萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$479萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$456萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.84% |
| 2 | 資訊科技 | 1.36% |
| 3 | 醫療保健 | 0.39% |
| 4 | 公用事業 | 0.31% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$5887萬 | 23.91% |
1,739,571
+448,234
| +35% | +US$1485萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$2727萬 | 11.08% |
745,014
+72,487
| +11% | +US$256萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$2351萬 | 9.55% |
345,752
+14,149
| +4% | +US$92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$1236萬 | 5.02% |
234,379
-42,082
| -15% | -US$191萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425億
| US$1171萬 | 4.76% |
513,973
+352,221
| +218% | +US$802萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$1052萬 | 4.27% |
206,524
+41,860
| +25% | +US$208萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$838萬 | 3.4% |
24,450
-15,273
| -38% | -US$456萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8億
| US$763萬 | 3.1% |
127,758
+31,638
| +33% | +US$211萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$664萬 | 2.7% |
+80,141
| 新 | +US$639萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$644萬 | 2.62% |
149,446
-68,568
| -31% | -US$284萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.2億
| US$607萬 | 2.46% |
119,864
+8,290
| +7% | +US$41.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4億
| US$598萬 | 2.43% |
268,183
+57,274
| +27% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3億
| US$545萬 | 2.21% |
+194,132
| 新 | +US$545萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$521萬 | 2.12% |
107,574
-15,700
| -13% | -US$75.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$431萬 | 1.75% |
82,291
+5,105
| +7% | +US$26.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$335萬 | 1.36% |
44,307
-2,956
| -6% | -US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$305萬 | 1.24% |
14,012
-388
| -3% | -US$8.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$301萬 | 1.22% |
58,167
-197,002
| -77% | -US$1008萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$301萬 | 1.22% |
103,954
+1,043
| +1% | +US$2.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$252萬 | 1.02% |
28,356
+3,258
| +13% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$230萬 | 0.93% |
18,487
-14,971
| -45% | -US$181萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$175萬 | 0.71% |
24,568
-188
| -0.8% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$166萬 | 0.67% |
7,569
-51,671
| -87% | -US$1084萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.73億
| US$143萬 | 0.58% |
47,494
-1,926
| -4% | -US$5.91萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$126萬 | 0.51% |
6,320
+80
| +1% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NAMNJ
ASBI
Midwest Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Midwest Capital Advisors持有227個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.14億增加15%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Midwest Capital Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加33檔、減碼38檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共80,141股，價值US$664萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1084萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Midwest Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進80,141股，價值US$664萬。
- Midwest Capital Advisors在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1485萬。
- Midwest Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1084萬。
- Midwest Capital Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$46.4萬。
- 在2026年第2季，Midwest Capital Advisors的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占70%。
- Midwest Capital Advisors在2026年第2季新增了28個部位，並平倉17個部位。
- Midwest Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.46億。
根據Midwest Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。