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FGG
Financial Guidance Group 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
19.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.61%
1年估算報酬率
+19.62%
3年估算報酬率
+52.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$1846萬
(+7.4%)
資金流向
-US$219萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.75%
持股
92
新
3
增持
19
減碼
32
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$56.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$39.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$33.7萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$48.5萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$46.9萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$29.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.13% |
| 2 | 資訊科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 5 | 工業 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$2368萬 | 8.86% |
32,154
+357
| +1% | +US$24.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1642萬 | 6.14% |
517,863
+1,340
| +0.3% | +US$4.25萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1489萬 | 5.57% |
19,941
-69
| -0.3% | -US$5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$1456萬 | 5.45% |
151,649
+3,496
| +2% | +US$33.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1266萬 | 4.73% |
274,284
-10,665
| -4% | -US$48.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$1231萬 | 4.61% |
218,014
-6,796
| -3% | -US$38.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$837萬 | 3.13% |
95,230
+4,679
| +5% | +US$39.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$798萬 | 2.99% |
37,522
+976
| +3% | +US$20萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.17億
| US$704萬 | 2.64% |
166,945
+353
| +0.2% | +US$1.44萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$25億
| US$704萬 | 2.63% |
98,434
-2,032
| -2% | -US$13.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$13.9億
| US$693萬 | 2.59% |
241,104
-7,900
| -3% | -US$22.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$632萬 | 2.36% |
127,971
-3,186
| -2% | -US$15.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$623萬 | 2.33% |
78,428
-1,630
| -2% | -US$14.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6億
| US$623萬 | 2.33% |
145,685
-3,797
| -3% | -US$16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118億
| US$607萬 | 2.27% |
132,598
-2,321
| -2% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.21億
| US$551萬 | 2.06% |
163,225
-4,509
| -3% | -US$15萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.28億
| US$465萬 | 1.74% |
164,760
+4,277
| +3% | +US$11.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$438萬 | 1.64% |
82,447
-273
| -0.3% | -US$1.56萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$435萬 | 1.63% |
119,177
-8,139
| -6% | -US$29.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4億
| US$431萬 | 1.61% |
109,791
-7,620
| -6% | -US$29.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$420萬 | 1.57% |
67,598
-1,707
| -2% | -US$10.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.3億
| US$405萬 | 1.52% |
67,603
-250
| -0.4% | -US$1.48萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$402萬 | 1.5% |
79,504
+4,058
| +5% | +US$20.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$377萬 | 1.41% |
63,137
+3,709
| +6% | +US$21.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$365萬 | 1.37% |
15,443
-938
| -6% | -US$21.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
JWWM
EW
FA
CFS
WSIB
SSW
NEPPG
BWG
Financial Guidance Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Guidance Group持有92個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.49億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Financial Guidance Group新增了3個部位，並退出1個部位，讓由92個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Guidance Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 2000 ETF：共買進2,039股，價值US$24.8萬。
- Financial Guidance Group在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$56.8萬。
- Financial Guidance Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aptus Collared Investment Opportunity ETF，估計減持了US$48.5萬。
- Financial Guidance Group於2026年第2季完全出清Ubiquiti，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Financial Guidance Group的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占47%。
- Financial Guidance Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Financial Guidance Group的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$2.67億。
根據Financial Guidance Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。