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FGG
Financial Guidance Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
19.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.61%
1年予想リターン
+19.62%
3年間の予想リターン
+52.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$1846万
(+7.4%)
資金フロー
-$219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.75%
保有額
92
新規
3
買い増し
19
減少
32
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$56.8万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$39.9万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$33.7万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$24.6万 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$23.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$48.5万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+$46.9万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$38.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.5万 |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$29.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.13% |
| 2 | 情報技術 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 0.66% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2368万 | 8.86% |
32,154
+357
| +1% | +$24.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1642万 | 6.14% |
517,863
+1,340
| +0.3% | +$4.25万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1489万 | 5.57% |
19,941
-69
| -0.3% | -$5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $1456万 | 5.45% |
151,649
+3,496
| +2% | +$33.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1266万 | 4.73% |
274,284
-10,665
| -4% | -$48.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1231万 | 4.61% |
218,014
-6,796
| -3% | -$38.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $837万 | 3.13% |
95,230
+4,679
| +5% | +$39.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $798万 | 2.99% |
37,522
+976
| +3% | +$20万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
$6.28億
| $704万 | 2.64% |
166,945
+353
| +0.2% | +$1.44万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.6億
| $704万 | 2.63% |
98,434
-2,032
| -2% | -$13.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $693万 | 2.59% |
241,104
-7,900
| -3% | -$22.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $632万 | 2.36% |
127,971
-3,186
| -2% | -$15.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $623万 | 2.33% |
78,428
-1,630
| -2% | -$14.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
$1.59億
| $623万 | 2.33% |
145,685
-3,797
| -3% | -$16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $607万 | 2.27% |
132,598
-2,321
| -2% | -$10.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.16億
| $551万 | 2.06% |
163,225
-4,509
| -3% | -$15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
$1.26億
| $465万 | 1.74% |
164,760
+4,277
| +3% | +$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $438万 | 1.64% |
82,447
-273
| -0.3% | -$1.56万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $435万 | 1.63% |
119,177
-8,139
| -6% | -$29.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.3億
| $431万 | 1.61% |
109,791
-7,620
| -6% | -$29.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $420万 | 1.57% |
67,598
-1,707
| -2% | -$10.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
| $405万 | 1.52% |
67,603
-250
| -0.4% | -$1.48万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $402万 | 1.5% |
79,504
+4,058
| +5% | +$20.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $377万 | 1.41% |
63,137
+3,709
| +6% | +$21.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $365万 | 1.37% |
15,443
-938
| -6% | -$21.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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EW
FA
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WSIB
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NEPPG
Financial Guidance Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Guidance Groupは92銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.49億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Financial Guidance Groupは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は92件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Guidance Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 2000 ETFで、株数は2,039株、評価額は$24.8万でした。
- Financial Guidance Groupは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.8万でした。
- Financial Guidance Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAptus Collared Investment Opportunity ETFで、推定$48.5万相当を減らしました。
- Financial Guidance Groupは2026年第2四半期にUbiquitiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Guidance Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの47%を占めています。
- Financial Guidance Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Financial Guidance Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$2.67億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Guidance Groupの 13F報告書 に基づいています。