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FGG
Financial Guidance Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
19.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.75%
Posición
92
Nuevas
3
Aumentadas
19
Reducidas
32
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 568 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 399 k |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 337 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 246 k |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 232 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 485 k |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+USD 469 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 384 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 375 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 292 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.13% |
| 2 | Tecnología | 2.12% |
| 3 | Finanzas | 0.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.44% |
| 5 | Industriales | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.7 M | 8.86% |
32,154
+357
| +1% | +USD 246 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 16.4 M | 6.14% |
517,863
+1,340
| +0.3% | +USD 42.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.9 M | 5.57% |
19,941
-69
| -0.3% | -USD 50 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 14.6 M | 5.45% |
151,649
+3,496
| +2% | +USD 337 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 12.7 M | 4.73% |
274,284
-10,665
| -4% | -USD 485 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.3 M | 4.61% |
218,014
-6,796
| -3% | -USD 384 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.37 M | 3.13% |
95,230
+4,679
| +5% | +USD 399 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.98 M | 2.99% |
37,522
+976
| +3% | +USD 200 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 7.04 M | 2.64% |
166,945
+353
| +0.2% | +USD 14.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 7.04 M | 2.63% |
98,434
-2,032
| -2% | -USD 138 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 6.93 M | 2.59% |
241,104
-7,900
| -3% | -USD 228 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 6.32 M | 2.36% |
127,971
-3,186
| -2% | -USD 157 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.23 M | 2.33% |
78,428
-1,630
| -2% | -USD 146 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 159 M
| USD 6.23 M | 2.33% |
145,685
-3,797
| -3% | -USD 160 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 6.07 M | 2.27% |
132,598
-2,321
| -2% | -USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 716 M
| USD 5.51 M | 2.06% |
163,225
-4,509
| -3% | -USD 150 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
USD 126 M
| USD 4.65 M | 1.74% |
164,760
+4,277
| +3% | +USD 118 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.38 M | 1.64% |
82,447
-273
| -0.3% | -USD 15.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 4.35 M | 1.63% |
119,177
-8,139
| -6% | -USD 292 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 4.31 M | 1.61% |
109,791
-7,620
| -6% | -USD 292 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.2 M | 1.57% |
67,598
-1,707
| -2% | -USD 108 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1423 M
| USD 4.05 M | 1.52% |
67,603
-250
| -0.4% | -USD 14.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.02 M | 1.5% |
79,504
+4,058
| +5% | +USD 204 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.77 M | 1.41% |
63,137
+3,709
| +6% | +USD 218 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.65 M | 1.37% |
15,443
-938
| -6% | -USD 215 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
JWWM
HCM
EW
FA
CFS
WSIB
SSW
NEPPG
Revisión del portafolio de Financial Guidance Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Guidance Group mantenía 92 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Financial Guidance Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 92 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Guidance Group en T2 2026 fue Vanguard Russell 2000 ETF: 2,039 acciones por un valor de USD 248 k.
- Financial Guidance Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 568 k.
- La mayor reducción de Financial Guidance Group durante T2 2026 fue en Aptus Collared Investment Opportunity ETF, con un recorte estimado de USD 485 k.
- Financial Guidance Group cerró por completo su posición en Ubiquiti en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Guidance Group representan 47% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
- Financial Guidance Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Guidance Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Financial Guidance Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.