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FGG
Financial Guidance Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
19,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+19,62%
Retorno est. (3 anos)
+52,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,75%
Posição
92
Nova
3
Aumentada
19
Reduzida
32
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 568 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 399 mil |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 232 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 485 mil |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 469 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 292 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,13% |
| 2 | Tecnologia | 2,12% |
| 3 | Financeiro | 0,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 5 | Industriais | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,7 mi | 8,86% |
32.154
+357
| +1% | +US$ 246 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,4 mi | 6,14% |
517.863
+1.340
| +0,3% | +US$ 42,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,9 mi | 5,57% |
19.941
-69
| -0,3% | -US$ 50 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 14,6 mi | 5,45% |
151.649
+3.496
| +2% | +US$ 337 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 12,7 mi | 4,73% |
274.284
-10.665
| -4% | -US$ 485 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 12,3 mi | 4,61% |
218.014
-6.796
| -3% | -US$ 384 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,37 mi | 3,13% |
95.230
+4.679
| +5% | +US$ 399 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,98 mi | 2,99% |
37.522
+976
| +3% | +US$ 200 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
| US$ 7,04 mi | 2,64% |
166.945
+353
| +0,2% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,46 bi
| US$ 7,04 mi | 2,63% |
98.434
-2.032
| -2% | -US$ 138 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 6,93 mi | 2,59% |
241.104
-7.900
| -3% | -US$ 228 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 6,32 mi | 2,36% |
127.971
-3.186
| -2% | -US$ 157 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,23 mi | 2,33% |
78.428
-1.630
| -2% | -US$ 146 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$ 159 mi
| US$ 6,23 mi | 2,33% |
145.685
-3.797
| -3% | -US$ 160 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 6,07 mi | 2,27% |
132.598
-2.321
| -2% | -US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 716 mi
| US$ 5,51 mi | 2,06% |
163.225
-4.509
| -3% | -US$ 150 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$ 126 mi
| US$ 4,65 mi | 1,74% |
164.760
+4.277
| +3% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,38 mi | 1,64% |
82.447
-273
| -0,3% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 4,35 mi | 1,63% |
119.177
-8.139
| -6% | -US$ 292 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 4,31 mi | 1,61% |
109.791
-7.620
| -6% | -US$ 292 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,2 mi | 1,57% |
67.598
-1.707
| -2% | -US$ 108 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 4,05 mi | 1,52% |
67.603
-250
| -0,4% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,02 mi | 1,5% |
79.504
+4.058
| +5% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,77 mi | 1,41% |
63.137
+3.709
| +6% | +US$ 218 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,65 mi | 1,37% |
15.443
-938
| -6% | -US$ 215 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWWM
HCM
EW
FA
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NEPPG
Revisão da carteira de Financial Guidance Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Guidance Group detinha 92 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Financial Guidance Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 92 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Guidance Group no T2 2026 foi Vanguard Russell 2000 ETF: 2.039 ações no valor de US$ 248 mil.
- Financial Guidance Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 568 mil.
- A maior redução de Financial Guidance Group em T2 2026 foi em Aptus Collared Investment Opportunity ETF, com um corte estimado de US$ 485 mil.
- Financial Guidance Group encerrou totalmente sua posição em Ubiquiti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Financial Guidance Group representam 47% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Financial Guidance Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Guidance Group subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Guidance Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.