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CCP
Carmel Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
33,75%
Retorno est. (1 ano)
14,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+14,73%
Retorno est. (3 anos)
+65,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,06%
Posição
160
Nova
42
Aumentada
36
Reduzida
55
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 7,45 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 6,87 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 3,17 mi |
| 2 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,31% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,08% |
| 3 | Tecnologia | 8,97% |
| 4 | Financeiro | 7,86% |
| 5 | Industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 44 mi | 14,52% |
874.714
+297.776
| +52% | +US$ 15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 25 mi | 8,25% |
70.969
-2.608
| -4% | -US$ 848 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 13,2 mi | 4,34% |
234.338
+137.620
| +142% | +US$ 7,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 10,1 mi | 3,33% |
369.264
-3.707
| -1% | -US$ 102 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 10 mi | 3,31% |
453.564
+162.479
| +56% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,68 mi | 2,53% |
32.207
+14.624
| +83% | +US$ 3,67 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,98 mi | 2,3% |
+30.747
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 6,63 mi | 2,19% |
258.925
-122.798
| -32% | -US$ 3,14 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 6,54 mi | 2,16% |
352.309
+1.104
| +0,3% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 6,48 mi | 2,14% |
318.124
+226
| +0,1% | +US$ 4,61 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 6,47 mi | 2,13% |
395.166
+4.780
| +1% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,43 mi | 2,12% |
34.770
-4.836
| -12% | -US$ 904 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 6,33 mi | 2,09% |
69.945
-28.390
| -29% | -US$ 2,54 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,43 mi | 1,79% |
12.922
+547
| +4% | +US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 5,29 mi | 1,74% |
296.250
-98.371
| -25% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5 mi | 1,65% |
14.150
-557
| -4% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,43 mi | 1,46% |
6.126
-2.252
| -27% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 3,66 mi | 1,21% |
86.506
-22.227
| -20% | -US$ 971 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,55 mi | 1,17% |
12.256
+222
| +2% | +US$ 63,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 3,46 mi | 1,14% |
36.549
-30.090
| -45% | -US$ 3,09 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,12 mi | 1,03% |
35.599
+441
| +1% | +US$ 39,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 3,02 mi | 1% |
10.801
-692
| -6% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 2,97 mi | 0,98% |
69.851
-2.669
| -4% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 2,97 mi | 0,98% |
278.434
-57.828
| -17% | -US$ 630 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 2,97 mi | 0,98% |
5.140
-1.094
| -18% | -US$ 550 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carmel Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carmel Capital Partners detinha 160 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carmel Capital Partners mostra 42 novas, 36 aumentaram, 55 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 30.747 ações no valor de US$ 6,98 mi. A maior venda foi de Panagram BBB-B CLO ETF, estimada em US$ 3,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Carmel Capital Partners no T2 2026 foi iShares S&P 500 Value ETF: 30.747 ações no valor de US$ 6,98 mi.
- Carmel Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Carmel Capital Partners em T2 2026 foi em Panagram AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- Carmel Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Panagram BBB-B CLO ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,17 mi.
- As dez maiores posições de Carmel Capital Partners representam 45% de sua carteira de US$ 303 mi no T2 2026.
- Carmel Capital Partners abriu 42 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carmel Capital Partners subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carmel Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.