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CCP
Carmel Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$3.03億
週轉率
33.75%
1年估算報酬率
14.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+14.73%
3年估算報酬率
+65.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.03億
AUM 成長
+US$2623萬
(+9.5%)
資金流向
+US$482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.06%
持股
160
新
42
增持
36
減碼
55
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1501萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$745萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$687萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$367萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$360萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$317萬 |
| 2 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+US$314萬 |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$309萬 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$294萬 |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.31% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.08% |
| 3 | 資訊科技 | 8.97% |
| 4 | 金融 | 7.86% |
| 5 | 工業 | 6.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$4404萬 | 14.52% |
874,714
+297,776
| +52% | +US$1501萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3144億
| US$2503萬 | 8.25% |
70,969
-2,608
| -4% | -US$84.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1316萬 | 4.34% |
234,338
+137,620
| +142% | +US$745萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$1009萬 | 3.33% |
369,264
-3,707
| -1% | -US$10.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$1004萬 | 3.31% |
453,564
+162,479
| +56% | +US$360萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$768萬 | 2.53% |
32,207
+14,624
| +83% | +US$367萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$698萬 | 2.3% |
+30,747
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38億
| US$663萬 | 2.19% |
258,925
-122,798
| -32% | -US$314萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$654萬 | 2.16% |
352,309
+1,104
| +0.3% | +US$2.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$648萬 | 2.14% |
318,124
+226
| +0.1% | +US$4,613 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.1億
| US$647萬 | 2.13% |
395,166
+4,780
| +1% | +US$7.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$643萬 | 2.12% |
34,770
-4,836
| -12% | -US$90.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$187億
| US$633萬 | 2.09% |
69,945
-28,390
| -29% | -US$254萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$543萬 | 1.79% |
12,922
+547
| +4% | +US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$529萬 | 1.74% |
296,250
-98,371
| -25% | -US$181萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$500萬 | 1.65% |
14,150
-557
| -4% | -US$19.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$443萬 | 1.46% |
6,126
-2,252
| -27% | -US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
APi Group
APG
US$173億
| US$366萬 | 1.21% |
86,506
-22,227
| -20% | -US$97.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$355萬 | 1.17% |
12,256
+222
| +2% | +US$6.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
ON Semiconductor
ON
US$294億
| US$346萬 | 1.14% |
36,549
-30,090
| -45% | -US$309萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1645億
| US$312萬 | 1.03% |
35,599
+441
| +1% | +US$3.99萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Labcorp
LH
US$262億
| US$302萬 | 1% |
10,801
-692
| -6% | -US$18.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Brookfield
BN
US$833億
| US$297萬 | 0.98% |
69,851
-2,669
| -4% | -US$11.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19億
| US$297萬 | 0.98% |
278,434
-57,828
| -17% | -US$63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Valmont Industries
VMI
US$87億
| US$297萬 | 0.98% |
5,140
-1,094
| -18% | -US$55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FTIA
EM
BKA
RYIA
FDS
FSCM
LWMI
IPW
Carmel Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carmel Capital Partners持有160個部位，價值US$3.03億，較前一季的US$2.77億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Carmel Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加36檔、減碼55檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共30,747股，價值US$698萬。 最大的一筆賣出是Panagram BBB-B CLO ETF，估計金額為US$317萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的38%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
- Carmel Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進30,747股，價值US$698萬。
- Carmel Capital Partners在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$1501萬。
- Carmel Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Panagram AAA CLO ETF，估計減持了US$314萬。
- Carmel Capital Partners於2026年第2季完全出清Panagram BBB-B CLO ETF，估計賣出金額為US$317萬。
- 在2026年第2季，Carmel Capital Partners的投資組合規模為US$3.03億，前十大持股占45%。
- Carmel Capital Partners在2026年第2季新增了42個部位，並平倉12個部位。
- Carmel Capital Partners的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.03億。
根據Carmel Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。