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CCP
Carmel Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 303 M
Rotación
33.75%
Rendimiento estimado a 1 año
14.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
160
Nuevas
42
Aumentadas
36
Reducidas
55
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 15 M |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 6.87 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 3.17 M |
| 2 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.31% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.08% |
| 3 | Tecnología | 8.97% |
| 4 | Finanzas | 7.86% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 44 M | 14.52% |
874,714
+297,776
| +52% | +USD 15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 25 M | 8.25% |
70,969
-2,608
| -4% | -USD 848 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 13.2 M | 4.34% |
234,338
+137,620
| +142% | +USD 7.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 10.1 M | 3.33% |
369,264
-3,707
| -1% | -USD 102 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 10 M | 3.31% |
453,564
+162,479
| +56% | +USD 3.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.68 M | 2.53% |
32,207
+14,624
| +83% | +USD 3.67 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.98 M | 2.3% |
+30,747
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
| USD 6.63 M | 2.19% |
258,925
-122,798
| -32% | -USD 3.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 6.54 M | 2.16% |
352,309
+1,104
| +0.3% | +USD 20.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 6.48 M | 2.14% |
318,124
+226
| +0.1% | +USD 4.61 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 6.47 M | 2.13% |
395,166
+4,780
| +1% | +USD 78.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.43 M | 2.12% |
34,770
-4,836
| -12% | -USD 904 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 6.33 M | 2.09% |
69,945
-28,390
| -29% | -USD 2.54 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.43 M | 1.79% |
12,922
+547
| +4% | +USD 218 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 5.29 M | 1.74% |
296,250
-98,371
| -25% | -USD 1.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5 M | 1.65% |
14,150
-557
| -4% | -USD 199 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.43 M | 1.46% |
6,126
-2,252
| -27% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 3.66 M | 1.21% |
86,506
-22,227
| -20% | -USD 971 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.55 M | 1.17% |
12,256
+222
| +2% | +USD 63.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 3.46 M | 1.14% |
36,549
-30,090
| -45% | -USD 3.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.12 M | 1.03% |
35,599
+441
| +1% | +USD 39.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 3.02 M | 1% |
10,801
-692
| -6% | -USD 182 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 2.97 M | 0.98% |
69,851
-2,669
| -4% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| USD 2.97 M | 0.98% |
278,434
-57,828
| -17% | -USD 630 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 2.97 M | 0.98% |
5,140
-1,094
| -18% | -USD 550 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FTIA
EM
BKA
RYIA
FDS
FSCM
LWMI
IPW
Revisión del portafolio de Carmel Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carmel Capital Partners mantenía 160 posiciones por un valor de USD 303 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carmel Capital Partners muestra 42 nuevos, Aumentaron 36, 55 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 30,747 acciones con un valor de USD 6.98 M. La mayor venta fue Panagram BBB-B CLO ETF, por un valor estimado de USD 3.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de Carmel Capital Partners en T2 2026 fue iShares S&P 500 Value ETF: 30,747 acciones por un valor de USD 6.98 M.
- Carmel Capital Partners fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Carmel Capital Partners durante T2 2026 fue en Panagram AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- Carmel Capital Partners cerró por completo su posición en Panagram BBB-B CLO ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.17 M.
- Las diez principales posiciones de Carmel Capital Partners representan 45% de su cartera de USD 303 M en T2 2026.
- Carmel Capital Partners abrió 42 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carmel Capital Partners aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 303 M.
Según el Informe 13F de Carmel Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.