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SFS
Searcy Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
11.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+11.26%
3年估算報酬率
+60.23%
5年估算報酬率
+72.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
-US$1852萬
(-6.2%)
資金流向
-US$1475萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.04%
持股
28
新
1
增持
2
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$21.3萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$329 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$869萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$71.1萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$64.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.34% |
| 2 | 科技 | 6.08% |
| 3 | 通訊服務 | 5.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.45% |
| 5 | 金融 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$3330萬 | 11.91% |
175,133
-3,778
| -2% | -US$71.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3068萬 | 10.97% |
391,186
-11,659
| -3% | -US$94.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3037萬 | 10.86% |
106,739
-2,589
| -2% | -US$77.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3020萬 | 10.8% |
335,109
-6,418
| -2% | -US$59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$1596萬 | 5.71% |
103,234
-1,597
| -2% | -US$27.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1565萬 | 5.6% |
301,702
-6,397
| -2% | -US$34.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1536萬 | 5.49% |
45,074
-891
| -2% | -US$30.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1505萬 | 5.38% |
45,192
-1,718
| -4% | -US$55.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$1457萬 | 5.21% |
112,002
-2,110
| -2% | -US$29.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1430萬 | 5.11% |
212,356
-3,518
| -2% | -US$24.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1335萬 | 4.77% |
53,584
-1,036
| -2% | -US$26.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$1237萬 | 4.42% |
69,851
+1,800
| +3% | +US$32.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1200萬 | 4.29% |
24,106
-152
| -0.6% | -US$7.67萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1192萬 | 4.26% |
246,067
-175,801
| -42% | -US$869萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$764萬 | 2.73% |
10,899
-922
| -8% | -US$64.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$169萬 | 0.6% |
4,752
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$155萬 | 0.56% |
4,153
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$91.9萬 | 0.33% |
4,022
-5
| -0.1% | -US$1,072 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$79.2萬 | 0.28% |
4,319
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$55.9萬 | 0.2% |
11,093
-2,434
| -18% | -US$12.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$40.1萬 | 0.14% |
3,860
+3
| +0.1% | +US$329 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$31.4萬 | 0.11% |
914
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$25.2萬 | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$24.8萬 | 0.09% |
+342
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$20.5萬 | 0.07% |
337
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
OCERS
KFP
MFC
BAM
SLA
HWA
SC
IWP
Searcy Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Searcy Financial Services持有28個部位，管理資產為US$2.8億，較前一季的US$2.98億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Searcy Financial Services於2026年第3季淨撤出US$1475萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Procter & Gamble，這筆估值約為US$20.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Searcy Financial Services新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$24.8萬。
- Searcy Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進342股，價值US$24.8萬。
- Searcy Financial Services在2026年第3季增持First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund的幅度最大，估計增加US$32.5萬。
- Searcy Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF，估計減持了US$869萬。
- Searcy Financial Services於2026年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第3季，Searcy Financial Services的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占77%。
- Searcy Financial Services在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Searcy Financial Services的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$2.8億。
根據Searcy Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。