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MCP
Martin Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
4,05%
Retorno est. (1 ano)
18,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,87%
Retorno est. (3 anos)
+42,3%
Retorno est. (5 anos)
+53,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,14 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,4%
Posição
74
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,59 mi |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$ 232 mil |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 133 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 102 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 313 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 313 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 176 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,51% |
| 2 | Financeiro | 15,84% |
| 3 | Saúde | 15,19% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,97% |
| 5 | Energia | 11,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 236 bi
| US$ 12,9 mi | 4,61% |
30.552
+126
| +0,4% | +US$ 50,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 627 bi
| US$ 11,1 mi | 3,96% |
41.765
-38
| -0,1% | -US$ 10 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 10,7 mi | 3,84% |
70.140
+289
| +0,4% | +US$ 46,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 10,6 mi | 3,81% |
40.624
+503
| +1% | +US$ 133 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 437 bi
| US$ 10,2 mi | 3,64% |
49.766
+160
| +0,3% | +US$ 31,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 10,1 mi | 3,63% |
19.736
-676
| -3% | -US$ 313 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
US$ 632 bi
| US$ 9,5 mi | 3,4% |
5.243
+63
| +1% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 8,95 mi | 3,21% |
83.187
-2.711
| -3% | -US$ 305 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 725 bi
| US$ 8,94 mi | 3,2% |
+54.912
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,89 bi
| US$ 8,64 mi | 3,1% |
123.316
+212
| +0,2% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 8,02 mi | 2,87% |
32.585
+25
| +0,1% | +US$ 6,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 7,72 mi | 2,76% |
27.550
-412
| -1% | -US$ 114 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 900 bi
| US$ 7,67 mi | 2,75% |
23.175
-503
| -2% | -US$ 176 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 7,38 mi | 2,64% |
50.773
+128
| +0,3% | +US$ 18,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 7,03 mi | 2,52% |
25.849
+37
| +0,1% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
General Dynamics
GD
US$ 93,5 bi
| US$ 6,97 mi | 2,5% |
21.008
-132
| -0,6% | -US$ 49 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 6,48 mi | 2,32% |
106.682
-103
| -0,1% | -US$ 6,47 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,5 bi
| US$ 6,14 mi | 2,2% |
56.825
-166
| -0,3% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 6,12 mi | 2,19% |
70.957
+599
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 6,09 mi | 2,18% |
132.262
+64
| +0% | +US$ 2,94 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 5,87 mi | 2,1% |
40.971
+116
| +0,3% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
US$ 53,3 bi
| US$ 5,87 mi | 2,1% |
108.050
+594
| +0,6% | +US$ 36,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,7 bi
| US$ 5,8 mi | 2,08% |
55.766
-321
| -0,6% | -US$ 36 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| US$ 5,5 mi | 1,97% |
64.295
+148
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 5,48 mi | 1,96% |
192.106
+3.555
| +2% | +US$ 94,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Martin Capital Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Martin Capital Partners detinha 74 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Martin Capital Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 74 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Martin Capital Partners no T3 2026 foi ExxonMobil: 54.912 ações no valor de US$ 8,94 mi.
- Martin Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em CME Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 133 mil.
- A maior redução de Martin Capital Partners em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- Martin Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de Martin Capital Partners representam 36% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2026.
- Martin Capital Partners abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Martin Capital Partners subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Martin Capital Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.