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MCP
Martin Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
4.05%
1년 추정 수익률
18.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.79%
1년 예상 수익률
+18.87%
3년 예상 수익률
+42.3%
5년 예상 수익률
+53.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$714만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.4%
보유액
74
신규
2
증가
36
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$859만 |
| 2 |
Hancock Whitney
HWC
|
+US$23.2만 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$13.3만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$10.9만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$10.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$517만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$30.5만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$17.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.51% |
| 2 | 금융 | 15.84% |
| 3 | 건강관리 | 15.19% |
| 4 | 필수소비재 | 11.97% |
| 5 | 에너지 | 11.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1288만 | 4.61% |
30,552
+126
| +0.4% | +US$5.02만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1106만 | 3.96% |
41,765
-38
| -0.1% | -US$1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$1071만 | 3.84% |
70,140
+289
| +0.4% | +US$4.67만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
4
CME Group
CME
US$1057억
| US$1064만 | 3.81% |
40,624
+503
| +1% | +US$13.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1016만 | 3.64% |
49,766
+160
| +0.3% | +US$3.15만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1012만 | 3.63% |
19,736
-676
| -3% | -US$31.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6327억
| US$950만 | 3.4% |
5,243
+63
| +1% | +US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$895만 | 3.21% |
83,187
-2,711
| -3% | -US$30.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$894만 | 3.2% |
+54,912
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$864만 | 3.1% |
123,316
+212
| +0.2% | +US$1.54만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$802만 | 2.87% |
32,585
+25
| +0.1% | +US$6.05천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$772만 | 2.76% |
27,550
-412
| -1% | -US$11.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$767만 | 2.75% |
23,175
-503
| -2% | -US$17.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$738만 | 2.64% |
50,773
+128
| +0.3% | +US$1.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$703만 | 2.52% |
25,849
+37
| +0.1% | +US$1.08만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931억
| US$697만 | 2.5% |
21,008
-132
| -0.6% | -US$4.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Unilever
UL
US$1425억
| US$648만 | 2.32% |
106,682
-103
| -0.1% | -US$6.47천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250억
| US$614만 | 2.2% |
56,825
-166
| -0.3% | -US$1.81만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$612만 | 2.19% |
70,957
+599
| +0.9% | +US$5.28만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$609만 | 2.18% |
132,262
+64
| +0% | +US$2.94천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$587만 | 2.1% |
40,971
+116
| +0.3% | +US$1.81만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
22
Realty Income
O
US$531억
| US$587만 | 2.1% |
108,050
+594
| +0.6% | +US$3.66만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$580만 | 2.08% |
55,766
-321
| -0.6% | -US$3.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$550만 | 1.97% |
64,295
+148
| +0.2% | +US$1.28만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$548만 | 1.96% |
192,106
+3,555
| +2% | +US$9.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
RW
IWP
RC
MAS
HWA
CCM
RA
MFC
Martin Capital Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Martin Capital Partners는 US$2.79억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.72억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Martin Capital Partners는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 74개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Martin Capital Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$894만 상당의 54,912주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 CME Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Martin Capital Partners로, 추정 증가액은 US$13.3만 규모예요.
- Martin Capital Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Martin Capital Partners는 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Martin Capital Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 36%를 차지해요.
- Martin Capital Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Martin Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Martin Capital Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.