Wir sind mit live! Mehr erfahren
MCP

Martin Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,14 Mio. $
Kapitalfluss
+3,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,4 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,59 Mio. $
2
HWC-Symbol
Hancock Whitney
HWC
+231.969 $
3
CME-Symbol
CME Group
CME
+132.625 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+109.219 $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+101.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+5,17 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+313.081 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+312.623 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+305.425 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+175.933 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,51 %
2 Finanzwesen 15,84 %
3 Gesundheitswesen 15,19 %
4 Basiskonsumgüter 11,97 %
5 Energie 11,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,61 %
30.552
+126
+0,4 % +50.220 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,96 %
41.765
-38
-0,1 % -10.025 $
2017 Q4
35 Quartale
CFR-Symbol
3
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,84 %
70.140
+289
+0,4 % +46.741 $
2020 Q2
25 Quartale
CME-Symbol
4
CME Group
CME
106 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,81 %
40.624
+503
+1 % +132.625 $
2024 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,64 %
49.766
+160
+0,3 % +31.505 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,63 %
19.736
-676
-3 % -312.623 $
2017 Q4
35 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
633 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,4 %
5.243
+63
+1 % +109.219 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,21 %
83.187
-2.711
-3 % -305.425 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,2 %
+54.912
Neu +8,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BKH-Symbol
10
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,1 %
123.316
+212
+0,2 % +15.444 $
2023 Q2
13 Quartale
RGA-Symbol
11
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
8,02 Mio. $ 2,87 %
32.585
+25
+0,1 % +6.049 $
2024 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
12
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,76 %
27.550
-412
-1 % -113.922 $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,75 %
23.175
-503
-2 % -175.933 $
2017 Q4
35 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,64 %
50.773
+128
+0,3 % +18.757 $
2017 Q4
35 Quartale
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,52 %
25.849
+37
+0,1 % +10.758 $
2023 Q2
13 Quartale
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,5 %
21.008
-132
-0,6 % -49.011 $
2021 Q1
22 Quartale
UL-Symbol
17
Unilever
UL
142 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,32 %
106.682
-103
-0,1 % -6.470 $
2020 Q1
26 Quartale
KOF-Symbol
18
Coca-Cola Femsa
KOF
25 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,2 %
56.825
-166
-0,3 % -18.075 $
2021 Q1
22 Quartale
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,19 %
70.957
+599
+0,9 % +52.791 $
2020 Q2
25 Quartale
DVN-Symbol
20
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,18 %
132.262
+64
+0 % +2.938 $
2023 Q3
12 Quartale
JKHY-Symbol
21
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,1 %
40.971
+116
+0,3 % +18.051 $
2020 Q3
24 Quartale
O-Symbol
22
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,1 %
108.050
+594
+0,6 % +36.644 $
2024 Q1
10 Quartale
TROW-Symbol
23
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,08 %
55.766
-321
-0,6 % -35.969 $
2023 Q1
14 Quartale
TTE-Symbol
24
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,97 %
64.295
+148
+0,2 % +12.807 $
2020 Q1
26 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,96 %
192.106
+3.555
+2 % +94.553 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Martin Capital Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Martin Capital Partners 74 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Martin Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Martin Capital Partners im Q3 2026 war ExxonMobil: 54.912 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $.
  • Martin Capital Partners hat seine Position in CME Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132.625 $.
  • Der größte Positionsabbau von Martin Capital Partners im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
  • Martin Capital Partners hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.081 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Martin Capital Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Martin Capital Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Martin Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Martin Capital Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .