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FGG

Financial Guidance Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
92
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+567.933 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+399.192 $
3
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+336.983 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+245.623 $
5
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+231.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+484.778 $
2
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+468.772 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+383.838 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+374.724 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+291.673 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,13 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 0,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,44 %
5 Industrie 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,7 Mio. $ 8,86 %
32.154
+357
+1 % +245.623 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,14 %
517.863
+1.340
+0,3 % +42.511 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,57 %
19.941
-69
-0,3 % -50.025 $
2022 Q1
17 Quartale
QEFA-Symbol
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,45 %
151.649
+3.496
+2 % +336.983 $
2022 Q1
17 Quartale
ACIO-Symbol
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,73 %
274.284
-10.665
-4 % -484.778 $
2024 Q2
8 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,61 %
218.014
-6.796
-3 % -383.838 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,13 %
95.230
+4.679
+5 % +399.192 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,99 %
37.522
+976
+3 % +199.733 $
2024 Q2
8 Quartale
OSCV-Symbol
9
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
7,04 Mio. $ 2,64 %
166.945
+353
+0,2 % +14.420 $
2024 Q2
8 Quartale
KOMP-Symbol
10
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,63 %
98.434
-2.032
-2 % -137.836 $
2022 Q1
17 Quartale
DRSK-Symbol
11
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,59 %
241.104
-7.900
-3 % -227.553 $
2024 Q2
8 Quartale
XONE-Symbol
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
6,32 Mio. $ 2,36 %
127.971
-3.186
-2 % -157.340 $
2023 Q3
11 Quartale
GLDM-Symbol
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,33 %
78.428
-1.630
-2 % -145.542 $
2022 Q1
17 Quartale
XMAR-Symbol
14
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
159 Mio. $
6,23 Mio. $ 2,33 %
145.685
-3.797
-3 % -160.033 $
2024 Q1
9 Quartale
VFLO-Symbol
15
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,27 %
132.598
-2.321
-2 % -100.974 $
2025 Q2
4 Quartale
QJUN-Symbol
16
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
716 Mio. $
5,51 Mio. $ 2,06 %
163.225
-4.509
-3 % -150.019 $
2022 Q2
16 Quartale
UPSD-Symbol
17
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
126 Mio. $
4,65 Mio. $ 1,74 %
164.760
+4.277
+3 % +117.508 $
2025 Q2
4 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,64 %
82.447
-273
-0,3 % -15.609 $
2022 Q3
15 Quartale
BUFR-Symbol
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,63 %
119.177
-8.139
-6 % -291.526 $
2024 Q2
8 Quartale
BUFQ-Symbol
20
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,61 %
109.791
-7.620
-6 % -291.673 $
2022 Q4
14 Quartale
COWZ-Symbol
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,57 %
67.598
-1.707
-2 % -107.807 $
2022 Q2
16 Quartale
FJUN-Symbol
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,52 %
67.603
-250
-0,4 % -14.784 $
2022 Q2
16 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,5 %
79.504
+4.058
+5 % +203.916 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,41 %
63.137
+3.709
+6 % +217.985 $
2024 Q2
8 Quartale
VIG-Symbol
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,37 %
15.443
-938
-6 % -215.384 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Guidance Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Guidance Group 92 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Financial Guidance Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Guidance Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 2000 ETF: 2.039 Aktien im Wert von 247.575 $.
  • Financial Guidance Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 567.933 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Guidance Group im Q2 2026 entfiel auf Aptus Collared Investment Opportunity ETF und belief sich schätzungsweise auf 484.778 $.
  • Financial Guidance Group hat seine Position in Ubiquiti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.539 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Guidance Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Financial Guidance Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Guidance Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Guidance Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .