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IWP

Invenio Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 14,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,67 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,29 %
Position
96
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMSD-Symbol
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
+5,57 Mio. $
2
SHYL-Symbol
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
+2 Mio. $
3
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+1,25 Mio. $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+842.423 $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+288.636 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,16 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,85 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,63 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,07 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+425.981 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,12 %
2 Technologie 8,06 %
3 Kommunikationsdienste 2 %
4 Finanzwesen 1,78 %
5 Gesundheitswesen 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVLU-Symbol
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
24,4 Mio. $ 8,73 %
582.803
+3.456
+0,6 % +144.919 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
22,1 Mio. $ 7,9 %
651.596
-10.608
-2 % -351.520 $
2023 Q3
11 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,28 %
403.290
+2.767
+0,7 % +137.162 $
2023 Q3
11 Quartale
JMUB-Symbol
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,21 %
397.279
+16.733
+4 % +842.423 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,2 Mio. $ 6,53 %
26.565
-639
-2 % -425.981 $
2025 Q2
4 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,63 %
167.384
+3.740
+2 % +288.636 $
2025 Q2
4 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,54 %
131.477
+576
+0,4 % +53.119 $
2025 Q3
3 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,39 %
249.481
-61
-0 % -2.834 $
2023 Q3
11 Quartale
PTMC-Symbol
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
367 Mio. $
11,3 Mio. $ 4,05 %
270.633
+875
+0,3 % +34.786 $
2025 Q2
4 Quartale
MMIT-Symbol
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,02 %
461.315
+51.272
+13 % +1,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JMTG-Symbol
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,01 %
165.645
+4.218
+3 % +213.872 $
2026 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,64 %
146.638
-32.333
-18 % -1,63 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,02 Mio. $ 2,51 %
35.062
+10
+0 % +2.056 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,12 %
7.925
-190
-2 % -137.751 $
2023 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,07 %
39.017
+799
+2 % +109.651 $
2023 Q2
12 Quartale
MMSD-Symbol
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
84,8 Mio. $
5,57 Mio. $ 1,99 %
+219.844
Neu +5,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,99 %
126.416
+2.843
+2 % +125.016 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,18 Mio. $ 1,5 %
14.443
+217
+2 % +62.070 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,31 %
10.239
+10
+0,1 % +3.600 $
2023 Q2
12 Quartale
QSIG-Symbol
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
52,3 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,28 %
73.862
-1.101
-1 % -53.394 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,23 %
9.210
-151
-2 % -61.095 $
2023 Q2
12 Quartale
HFGM-Symbol
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,09 %
99.527
+1.329
+1 % +43.541 $
2025 Q3
3 Quartale
DHS-Symbol
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,06 %
25.922
-31
-0,1 % -3.453 $
2023 Q2
12 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,06 %
32.151
-1.437
-4 % -131.516 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,79 %
1.902
-206
-10 % -154.478 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
CCM
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invenio Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invenio Wealth Partners 96 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Invenio Wealth Partners für Q2 2026 weist 7 neu, 36 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219.844 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Invenio Wealth Partners im Q2 2026 war NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219.844 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
  • Invenio Wealth Partners hat seine Position in NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Invenio Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Invenio Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invenio Wealth Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Invenio Wealth Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Invenio Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .