Invenio Wealth Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invenio Wealth Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,59 Mio. $	Kaufen	170.547 +23.909	+16 %	+1,21 Mio. $	3,07 %	11
2026 Q2	7,38 Mio. $	Verkaufen	146.638 -32.333	-18 %	-1,63 Mio. $	2,64 %	12
2026 Q1	9,01 Mio. $	Verkaufen	178.971 -2.973	-2 %	-149.806 $	3,58 %	11
2025 Q4	9,16 Mio. $	Kaufen	181.944 +17.538	+11 %	+882.688 $	3,4 %	10
2025 Q3	8,26 Mio. $	Kaufen	164.406 +23.697	+17 %	+1,19 Mio. $	3,01 %	10
2025 Q2	7,08 Mio. $	Kaufen	140.709 +17.921	+15 %	+902.738 $	2,81 %	14
2025 Q1	6,18 Mio. $	Kaufen	122.788 +67.020	+120 %	+3,38 Mio. $	2,59 %	14
2024 Q4	2,81 Mio. $	Kaufen	55.768 +1.809	+3 %	+91.066 $	1,18 %	22
2024 Q3	2,71 Mio. $	Kaufen	53.959 +1.679	+3 %	+84.533 $	1,17 %	23
2024 Q2	2,63 Mio. $	Kaufen	52.280 +5.569	+12 %	+280.666 $	1,3 %	22
2024 Q1	2,35 Mio. $	Verkaufen	46.711 -13.731	-23 %	-691.250 $	1,27 %	21
2023 Q4	3,04 Mio. $	Kaufen	60.442 +7.840	+15 %	+394.884 $	2,2 %	15
2023 Q3	2,65 Mio. $	Kaufen	52.602 +15.836	+43 %	+798.087 $	2,41 %	13
2023 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	+36.766	Neu	+1,85 Mio. $	2,1 %	15

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Invenio Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Invenio Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,21 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 170.547 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $. Die Position macht 3,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 9,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Invenio Wealth Partners 170.547 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 8,59 Mio. $.
Invenio Wealth Partners kaufte im Q3 2026 23.909 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 3,07 % des Portfolios von Invenio Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Invenio Wealth Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 9,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .