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IWP
Invenio Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
14,58%
Retorno est. (1 ano)
21,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,54%
Retorno est. (1 ano)
+21,02%
Retorno est. (3 anos)
+51,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,29%
Posição
96
Nova
7
Aumentada
36
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 842 mil |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 289 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 426 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,12% |
| 2 | Tecnologia | 8,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2% |
| 4 | Financeiro | 1,78% |
| 5 | Saúde | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 24,4 mi | 8,73% |
582.803
+3.456
| +0,6% | +US$ 145 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 22,1 mi | 7,9% |
651.596
-10.608
| -2% | -US$ 352 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 20,3 mi | 7,28% |
403.290
+2.767
| +0,7% | +US$ 137 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 20,1 mi | 7,21% |
397.279
+16.733
| +4% | +US$ 842 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,2 mi | 6,53% |
26.565
-639
| -2% | -US$ 426 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 12,9 mi | 4,63% |
167.384
+3.740
| +2% | +US$ 289 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 12,7 mi | 4,54% |
131.477
+576
| +0,4% | +US$ 53,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 12,3 mi | 4,39% |
249.481
-61
| -0% | -US$ 2,83 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 367 mi
| US$ 11,3 mi | 4,05% |
270.633
+875
| +0,3% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 11,2 mi | 4,02% |
461.315
+51.272
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 8,39 mi | 3,01% |
165.645
+4.218
| +3% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 7,38 mi | 2,64% |
146.638
-32.333
| -18% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,02 mi | 2,51% |
35.062
+10
| +0% | +US$ 2,06 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,92 mi | 2,12% |
7.925
-190
| -2% | -US$ 138 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,79 mi | 2,07% |
39.017
+799
| +2% | +US$ 110 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
US$ 84,8 mi
| US$ 5,57 mi | 1,99% |
+219.844
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 5,57 mi | 1,99% |
126.416
+2.843
| +2% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,18 mi | 1,5% |
14.443
+217
| +2% | +US$ 62,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,66 mi | 1,31% |
10.239
+10
| +0,1% | +US$ 3,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
US$ 52,3 mi
| US$ 3,57 mi | 1,28% |
73.862
-1.101
| -1% | -US$ 53,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,44 mi | 1,23% |
9.210
-151
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 150 mi
| US$ 3,04 mi | 1,09% |
99.527
+1.329
| +1% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 2,95 mi | 1,06% |
25.922
-31
| -0,1% | -US$ 3,45 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,95 mi | 1,06% |
32.151
-1.437
| -4% | -US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,2 mi | 0,79% |
1.902
-206
| -10% | -US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RW
HWA
RC
MFC
KFP
MAS
OCERS
CCM
Revisão da carteira de Invenio Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Invenio Wealth Partners detinha 96 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 11% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Invenio Wealth Partners mostra 7 novas, 36 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219.844 ações no valor de US$ 5,57 mi. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 2,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Invenio Wealth Partners no T2 2026 foi NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF: 219.844 ações no valor de US$ 5,57 mi.
- Invenio Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Invenio Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- Invenio Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Invenio Wealth Partners representam 59% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2026.
- Invenio Wealth Partners abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Invenio Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Invenio Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.