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IWP
Invenio Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
14.58%
推定1年リターン
21.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.54%
1年予想リターン
+21.02%
3年間の予想リターン
+51.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$2735万
(+11%)
資金フロー
+$267万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.29%
保有額
96
新規
7
買い増し
36
減少
35
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
|
+$557万 |
| 2 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
SHYL
|
+$200万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$125万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$84.2万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$216万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$185万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$163万 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$42.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.12% |
| 2 | 情報技術 | 8.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2% |
| 4 | 金融 | 1.78% |
| 5 | ヘルスケア | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $2437万 | 8.73% |
582,803
+3,456
| +0.6% | +$14.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2205万 | 7.9% |
651,596
-10,608
| -2% | -$35.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2032万 | 7.28% |
403,290
+2,767
| +0.7% | +$13.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $2012万 | 7.21% |
397,279
+16,733
| +4% | +$84.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1825万 | 6.53% |
26,565
-639
| -2% | -$42.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1293万 | 4.63% |
167,384
+3,740
| +2% | +$28.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1269万 | 4.54% |
131,477
+576
| +0.4% | +$5.31万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $1227万 | 4.39% |
249,481
-61
| -0% | -$2,834 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.67億
| $1132万 | 4.05% |
270,633
+875
| +0.3% | +$3.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $1123万 | 4.02% |
461,315
+51,272
| +13% | +$125万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $839万 | 3.01% |
165,645
+4,218
| +3% | +$21.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $738万 | 2.64% |
146,638
-32,333
| -18% | -$163万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $702万 | 2.51% |
35,062
+10
| +0% | +$2,056 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $592万 | 2.12% |
7,925
-190
| -2% | -$13.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $579万 | 2.07% |
39,017
+799
| +2% | +$11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF
MMSD
$8476万
| $557万 | 1.99% |
+219,844
| 新規 | +$557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $557万 | 1.99% |
126,416
+2,843
| +2% | +$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $418万 | 1.5% |
14,443
+217
| +2% | +$6.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $366万 | 1.31% |
10,239
+10
| +0.1% | +$3,600 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund
QSIG
$5228万
| $357万 | 1.28% |
73,862
-1,101
| -1% | -$5.34万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $344万 | 1.23% |
9,210
-151
| -2% | -$6.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
$1.5億
| $304万 | 1.09% |
99,527
+1,329
| +1% | +$4.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $295万 | 1.06% |
25,922
-31
| -0.1% | -$3,453 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $295万 | 1.06% |
32,151
-1,437
| -4% | -$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $220万 | 0.79% |
1,902
-206
| -10% | -$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RW
HWA
RC
MFC
KFP
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CCM
Invenio Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Invenio Wealth Partnersは96銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.52億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Invenio Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、36件増加しました、35件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNYLIM MacKay Muni Short Duration ETFで、保有株数は219,844株、評価額は$557万でした。 最も大きな売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定額は$216万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Invenio Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNYLIM MacKay Muni Short Duration ETFで、株数は219,844株、評価額は$557万でした。
- Invenio Wealth Partnersは2026年第2四半期にNYLIM MacKay Muni Intermediate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- Invenio Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$216万相当を減らしました。
- Invenio Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Invenio Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの59%を占めています。
- Invenio Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Invenio Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.79億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のInvenio Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。