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TPW

TL Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,37 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,82 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,27 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+719.277 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+686.373 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+478.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+1,68 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+663.516 $
3
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+551.829 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+214.326 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+202.545 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,78 %
2 Technologie 1,63 %
3 Industrie 0,91 %
4 Gesundheitswesen 0,54 %
5 Finanzwesen 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
57,6 Mio. $ 20,6 %
628.179
+7.842
+1 % +686.373 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
50,5 Mio. $ 18,08 %
228.147
+2.155
+1 % +478.931 $
2019 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
39,9 Mio. $ 14,27 %
492.721
+4.503
+0,9 % +366.269 $
2019 Q4
27 Quartale
FTSL-Symbol
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,66 %
542.418
-37.492
-6 % -1,68 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
21,5 Mio. $ 7,7 %
260.861
+8.560
+3 % +719.277 $
2019 Q4
27 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,41 %
231.353
+2.642
+1 % +206.918 $
2020 Q2
25 Quartale
LMBS-Symbol
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
17 Mio. $ 6,07 %
348.651
-2.459
-0,7 % -121.579 $
2019 Q4
27 Quartale
HYDB-Symbol
8
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,65 %
226.814
-14.347
-6 % -663.516 $
2024 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,82 %
10.140
-123
-1 % -93.439 $
2019 Q4
27 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,09 %
38.892
-69
-0,2 % -10.679 $
2019 Q4
27 Quartale
ACYN-Symbol
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,01 %
+136.144
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,69 %
17.036
-69
-0,4 % -7.803 $
2019 Q4
27 Quartale
IUSG-Symbol
13
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,49 %
6.951
-281
-4 % -53.216 $
2019 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,48 %
13.899
-27
-0,2 % -2.665 $
2019 Q4
27 Quartale
IGIB-Symbol
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,44 %
+24.360
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,43 %
8.235
+7
+0,1 % +970 $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,42 %
3.476
+1
+0 % +321 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,36 %
1.872
+200
+12 % +92.492 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
966.719 $ 0,35 %
13.214
-411
-3 % -31.014 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
861.795 $ 0,31 %
6.269
+332
+6 % +48.044 $
2023 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
798.533 $ 0,29 %
1.560
-100
-6 % -54.968 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
714.961 $ 0,26 %
958
+2
+0,2 % +1.429 $
2019 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
677.579 $ 0,24 %
573
– –
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
675.925 $ 0,24 %
865
-29
-3 % -22.130 $
2019 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
623.571 $ 0,22 %
8.915
-546
-6 % -39.168 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HWA
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey 279 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWP
Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TL Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TL Private Wealth 58 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TL Private Wealth für Q3 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Senior Loan Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TL Private Wealth im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
  • TL Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 719.277 $.
  • Der größte Positionsabbau von TL Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf First Trust Senior Loan Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • TL Private Wealth hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.326 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TL Private Wealth machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • TL Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TL Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von TL Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .