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TL Private Wealth

TL Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,37 %
Position
58
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,82 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,27 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+719.277 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+686.373 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+478.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+1,68 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+663.516 $
3
FMB-Symbol
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
+551.829 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+214.326 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+202.545 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,78 %
2 Technologie 1,63 %
3 Industrie 0,91 %
4 Gesundheitswesen 0,54 %
5 Finanzwesen 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
601.809 $ 0,22 %
1.706
– –
2024 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
595.084 $ 0,21 %
2.256
+3
+0,1 % +791 $
2019 Q4
27 Quartale
PH-Symbol
28
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
478.445 $ 0,17 %
500
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
459.007 $ 0,16 %
1.769
-55
-3 % -13.974 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
30
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
407.766 $ 0,15 %
3.606
– –
2024 Q1
10 Quartale
ADM-Symbol
31
Archer Daniels Midland
ADM
37,7 Mrd. $
402.100 $ 0,14 %
5.000
– –
2019 Q4
27 Quartale
MRVL-Symbol
32
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
398.790 $ 0,14 %
1.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
33
Eaton
ETN
149 Mrd. $
384.021 $ 0,14 %
900
– –
2023 Q3
12 Quartale
EMR-Symbol
34
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
357.412 $ 0,13 %
2.200
– –
2023 Q3
12 Quartale
TXN-Symbol
35
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
342.046 $ 0,12 %
1.214
– –
2025 Q2
5 Quartale
FMB-Symbol
36
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,96 Mrd. $
334.103 $ 0,12 %
6.953
-11.020
-61 % -551.829 $
2019 Q4
27 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
319.748 $ 0,11 %
400
– –
2025 Q3
4 Quartale
VV-Symbol
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
311.753 $ 0,11 %
868
+2
+0,2 % +700 $
2026 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
39
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
303.666 $ 0,11 %
1.298
+5
+0,4 % +1.168 $
2024 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
40
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
286.051 $ 0,1 %
5.241
+1
+0 % +61 $
2023 Q4
11 Quartale
MSTR-Symbol
41
Strategy Inc
MSTR
59,9 Mrd. $
283.985 $ 0,1 %
+1.860
Neu +215.178 $
2026 Q3
0 Quartale
GPC-Symbol
42
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
272.591 $ 0,1 %
2.103
– –
2019 Q4
27 Quartale
C-Symbol
43
Citigroup
C
203 Mrd. $
270.751 $ 0,1 %
2.052
– –
2025 Q4
3 Quartale
TROW-Symbol
44
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
259.975 $ 0,09 %
2.500
– –
2019 Q4
27 Quartale
PANW-Symbol
45
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
242.298 $ 0,09 %
600
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
240.980 $ 0,09 %
2.546
+21
+0,8 % +2.040 $
2026 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
47
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
234.686 $ 0,08 %
2.553
+13
+0,5 % +1.146 $
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
230.680 $ 0,08 %
2.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
224.072 $ 0,08 %
1.631
+2
+0,1 % +282 $
2024 Q2
9 Quartale
AOA-Symbol
50
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
221.570 $ 0,08 %
2.265
+34
+2 % +3.330 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keener Financial Planning
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orange County Employees Retirement System
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM
REDW Wealth
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Asset Management
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roubaix Capital
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell Capital Management
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TL Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TL Private Wealth 58 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TL Private Wealth für Q3 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Senior Loan Fund ETF mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TL Private Wealth im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136.144 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
  • TL Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 719.277 $.
  • Der größte Positionsabbau von TL Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf First Trust Senior Loan Fund ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • TL Private Wealth hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.326 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TL Private Wealth machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • TL Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TL Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von TL Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .