TL Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

TL Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、TL Private Wealthは58銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.73億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

TL Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、18件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、保有株数は136,144株、評価額は$283万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Senior Loan Fund ETFで、推定額は$168万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

• TL Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFで、株数は136,144株、評価額は$283万でした。
• TL Private Wealthは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.9万でした。
• TL Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Senior Loan Fund ETFで、推定$168万相当を減らしました。
• TL Private Wealthは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、TL Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの90%を占めています。
• TL Private Wealthは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• TL Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.79億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のTL Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。