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TL Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
9.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.7 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.37%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 719 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 686 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 664 k |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+USD 552 k |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 214 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.78% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Industriales | 0.91% |
| 4 | Salud | 0.54% |
| 5 | Finanzas | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 602 k | 0.22% |
1,706
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 595 k | 0.21% |
2,256
+3
| +0.1% | +USD 791 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 478 k | 0.17% |
500
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 459 k | 0.16% |
1,769
-55
| -3% | -USD 14 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 408 k | 0.15% |
3,606
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 402 k | 0.14% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 399 k | 0.14% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 384 k | 0.14% |
900
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
2,200
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 342 k | 0.12% |
1,214
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
36
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1920 M
| USD 334 k | 0.12% |
6,953
-11,020
| -61% | -USD 552 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 320 k | 0.11% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 312 k | 0.11% |
868
+2
| +0.2% | +USD 700 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
1,298
+5
| +0.4% | +USD 1.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 286 k | 0.1% |
5,241
+1
| +0% | +USD 61 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Strategy Inc
MSTR
USD 47.2 mil M
| USD 284 k | 0.1% |
+1,860
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 273 k | 0.1% |
2,103
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
2,052
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
T. Rowe Price
TROW
USD 23.2 mil M
| USD 260 k | 0.09% |
2,500
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
2,546
+21
| +0.8% | +USD 2.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 235 k | 0.08% |
2,553
+13
| +0.5% | +USD 1.15 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 231 k | 0.08% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
1,631
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 222 k | 0.08% |
2,265
+34
| +2% | +USD 3.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TL Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TL Private Wealth mantenía 58 posiciones por un valor de USD 279 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TL Private Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136,144 acciones con un valor de USD 2.83 M. La mayor venta fue First Trust Senior Loan Fund ETF, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TL Private Wealth en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 136,144 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- TL Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 719 k.
- La mayor reducción de TL Private Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Senior Loan Fund ETF, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- TL Private Wealth cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de TL Private Wealth representan 90% de su cartera de USD 279 M en T3 2026.
- TL Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TL Private Wealth aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de TL Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.