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CWM
Chicago Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 282 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
54.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+134.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 282 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.02%
Posición
70
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
16
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+USD 13 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+USD 7 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 6.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 13 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 9.2 M |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.76% |
| 2 | Tecnología | 2.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.62% |
| 4 | Finanzas | 1.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 22.5 M | 8% |
35,178
-10,800
| -23% | -USD 5.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 16.4 M | 5.8% |
88,271
+788
| +0.9% | +USD 137 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 13.8 M | 4.89% |
332,842
+7,479
| +2% | +USD 328 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 13.5 M | 4.8% |
172,824
+74,084
| +75% | +USD 6.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 13.4 M | 4.74% |
150,936
+2,682
| +2% | +USD 261 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 13.3 M | 4.7% |
114,546
+2,462
| +2% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 13 M | 4.62% |
+129,887
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.8 M | 4.54% |
17,361
+363
| +2% | +USD 250 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 12.7 M | 4.52% |
143,857
+1,652
| +1% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 12.5 M | 4.42% |
+78,688
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 11.9 M | 4.22% |
111,146
+59,617
| +116% | +USD 7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 11.8 M | 4.2% |
200,760
+5,395
| +3% | +USD 303 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 10.9 M | 3.87% |
+108,427
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 10.6 M | 3.76% |
103,633
+16,800
| +19% | +USD 1.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.51 M | 3.02% |
102,719
+3,389
| +3% | +USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.68 M | 2.72% |
10,284
+742
| +8% | +USD 538 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 7.27 M | 2.58% |
+46,706
| Nuevas | +USD 6.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.95 M | 2.47% |
+76,747
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 6.17 M | 2.19% |
+109,862
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 5.69 M | 2.02% |
210,441
+2,246
| +1% | +USD 64.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 5.3 M | 1.88% |
82,101
+75,166
| +1,084% | +USD 4.31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
| USD 4.65 M | 1.65% |
153,213
+5,892
| +4% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.62 M | 1.64% |
67,569
+41
| +0.1% | +USD 2.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.42 M | 1.57% |
+83,157
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.96 M | 1.41% |
13,690
+45
| +0.3% | +USD 12.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
ICM
AC
JFG
KTM
BWM
SMBT
HC
HC
Revisión del portafolio de Chicago Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chicago Wealth Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 282 M, un aumento de 13% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chicago Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 16 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129,887 acciones con un valor de USD 13 M. La mayor venta fue iShares US Aerospace & Defense ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Chicago Wealth Management en T2 2026 fue Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129,887 acciones por un valor de USD 13 M.
- Chicago Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Chicago Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares US Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Chicago Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Latin America 40 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Chicago Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 282 M en T2 2026.
- Chicago Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chicago Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 282 M.
Según el Informe 13F de Chicago Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.