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Onyx Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
12.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.71 M
(+0.98%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.91%
Posición
23
Nuevas
5
Aumentadas
13
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 847 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 640 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 522 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 509 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Glacier Bancorp
GBCI
|
+USD 49.2 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 8.19 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.9% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Finanzas | 1.23% |
| 4 | Salud | 0.73% |
| 5 | Industriales | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 167 M | 59.45% |
3,748,047
-36,077
| -1% | -USD 1.62 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 44 M | 15.68% |
1,187,338
+2,877
| +0.2% | +USD 107 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7298 M
| USD 19.8 M | 7.08% |
426,830
+17,934
| +4% | +USD 847 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2767 M
| USD 13.5 M | 4.8% |
266,427
+12,620
| +5% | +USD 640 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1685 M
| USD 10.9 M | 3.88% |
450,449
+8,682
| +2% | +USD 227 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.75 M | 2.05% |
143,209
+33,381
| +30% | +USD 1.38 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.72 M | 1.33% |
7,248
+13
| +0.2% | +USD 6.01 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5988 M
| USD 3.45 M | 1.23% |
79,793
-1,017
| -1% | -USD 49.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1135 M
| USD 2.21 M | 0.79% |
56,512
+2,281
| +4% | +USD 92.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3566 M
| USD 1.75 M | 0.62% |
21,168
-98
| -0.5% | -USD 8.19 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Revvity
RVTY
USD 17.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.62% |
11,369
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 1.44 M | 0.52% |
23,766
+2,705
| +13% | +USD 169 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.46% |
15,418
+2
| +0% | +USD 166 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 866 k | 0.31% |
1,068
+2
| +0.2% | +USD 1.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 577 k | 0.21% |
4,201
+18
| +0.4% | +USD 2.54 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 538 k | 0.19% |
+5,968
| Nuevas | +USD 522 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 495 k | 0.18% |
+2,291
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2515 M
| USD 342 k | 0.12% |
50,149
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
1,659
+12
| +0.7% | +USD 2.27 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 308 k | 0.11% |
1,118
+3
| +0.3% | +USD 945 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 306 k | 0.11% |
+920
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 234 k | 0.08% |
+2,419
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 214 k | 0.08% |
+938
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
WA
Revisión del portafolio de Onyx Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Onyx Financial Advisors mantenía 23 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Onyx Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 13 y 3 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 5,968 acciones con un valor de USD 538 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Onyx Financial Advisors en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 5,968 acciones por un valor de USD 538 k.
- Onyx Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Onyx Financial Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Onyx Financial Advisors representan 97% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Onyx Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Onyx Financial Advisors aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Onyx Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.