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Onyx Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
12,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+12,41%
Retorno est. (3 anos)
+57,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,71 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
+US$ 3,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,91%
Posição
23
Nova
5
Aumentada
13
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 847 mil |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 640 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Glacier Bancorp
GBCI
|
+US$ 49,2 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 8,19 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,9% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Financeiro | 1,23% |
| 4 | Saúde | 0,73% |
| 5 | Bens industriais | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 167 mi | 59,45% |
3.748.047
-36.077
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 44 mi | 15,68% |
1.187.338
+2.877
| +0,2% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,3 bi
| US$ 19,8 mi | 7,08% |
426.830
+17.934
| +4% | +US$ 847 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 13,5 mi | 4,8% |
266.427
+12.620
| +5% | +US$ 640 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 10,9 mi | 3,88% |
450.449
+8.682
| +2% | +US$ 227 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,75 mi | 2,05% |
143.209
+33.381
| +30% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,72 mi | 1,33% |
7.248
+13
| +0,2% | +US$ 6,01 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,99 bi
| US$ 3,45 mi | 1,23% |
79.793
-1.017
| -1% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,14 bi
| US$ 2,21 mi | 0,79% |
56.512
+2.281
| +4% | +US$ 92,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,57 bi
| US$ 1,75 mi | 0,62% |
21.168
-98
| -0,5% | -US$ 8,19 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,62% |
11.369
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,52% |
23.766
+2.705
| +13% | +US$ 169 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,46% |
15.418
+2
| +0% | +US$ 166 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 866 mil | 0,31% |
1.068
+2
| +0,2% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 577 mil | 0,21% |
4.201
+18
| +0,4% | +US$ 2,54 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 538 mil | 0,19% |
+5.968
| Nova | +US$ 522 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 495 mil | 0,18% |
+2.291
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,51 bi
| US$ 342 mil | 0,12% |
50.149
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
1.659
+12
| +0,7% | +US$ 2,27 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 308 mil | 0,11% |
1.118
+3
| +0,3% | +US$ 945 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 306 mil | 0,11% |
+920
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 234 mil | 0,08% |
+2.419
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 214 mil | 0,08% |
+938
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ERFOTCOFW
WA
Revisão da carteira de Onyx Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Onyx Financial Advisors detinha 23 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 0,98% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Onyx Financial Advisors mostra 5 novas, 13 aumentaram e 3 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 5.968 ações no valor de US$ 538 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Onyx Financial Advisors no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 5.968 ações no valor de US$ 538 mil.
- Onyx Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Onyx Financial Advisors em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Onyx Financial Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Onyx Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Onyx Financial Advisors subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Onyx Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.