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Onyx Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.09%
1년 예상 수익률
+19.67%
3년 예상 수익률
+52.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$3670만
(+15%)
자금 흐름
+US$1026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.63%
보유액
18
신규
–
증가
14
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$144만 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$136만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$109만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$87.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$2.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.21% |
| 2 | 금융 | 1.5% |
| 3 | 정보기술 | 1.19% |
| 4 | 헬스케어 | 0.58% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$1.68억 | 60.48% |
3,784,124
+107,747
| +3% | +US$461만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$4364만 | 15.72% |
1,184,461
+23,913
| +2% | +US$87.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$1952만 | 7.03% |
408,896
+22,686
| +6% | +US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6억
| US$1289만 | 4.64% |
253,807
+26,695
| +12% | +US$136만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.8억
| US$1156만 | 4.16% |
441,767
+28,528
| +7% | +US$73.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$464만 | 1.67% |
109,828
+34,137
| +45% | +US$144만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.9억
| US$417만 | 1.5% |
80,810
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$270만 | 0.97% |
7,235
+16
| +0.2% | +US$6.47천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$224만 | 0.81% |
54,231
+174
| +0.3% | +US$7.29천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$174만 | 0.63% |
21,266
+68
| +0.3% | +US$5.39천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$127만 | 0.46% |
21,061
+2,633
| +14% | +US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Revvity
RVTY
US$174억
| US$126만 | 0.46% |
11,369
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$126만 | 0.46% |
15,416
-327
| -2% | -US$2.59만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$113만 | 0.41% |
1,066
+2
| +0.2% | +US$1.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$61.3만 | 0.22% |
4,183
+11
| +0.3% | +US$1.99천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$39.5만 | 0.14% |
50,149
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1168억
| US$35.1만 | 0.13% |
1,115
+3
| +0.3% | +US$945 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$29.8만 | 0.11% |
1,647
+15
| +0.9% | +US$2.6천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Onyx Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Onyx Financial Advisors 측은 US$2.78억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Onyx Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1026만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 14개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.59만 규모 줄였어요.
- Onyx Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- Onyx Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2.59만예요.
- Onyx Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 98% 비중을 차지해요.
- Onyx Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Onyx Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Onyx Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.