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Onyx Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
12.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.01%
1年予想リターン
+12.41%
3年間の予想リターン
+57.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$271万
(+0.98%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.91%
保有額
23
新規
5
買い増し
13
減少
3
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$138万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$84.7万 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$64万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$52.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$50.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$162万 |
| 2 |
Glacier Bancorp
GBCI
|
+$4.92万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$8,189 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.9% |
| 2 | 情報技術 | 1.72% |
| 3 | 金融 | 1.23% |
| 4 | ヘルスケア | 0.73% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $1.67億 | 59.45% |
3,748,047
-36,077
| -1% | -$162万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $4396万 | 15.68% |
1,187,338
+2,877
| +0.2% | +$10.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73億
| $1984万 | 7.08% |
426,830
+17,934
| +4% | +$84.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $1345万 | 4.8% |
266,427
+12,620
| +5% | +$64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.8億
| $1088万 | 3.88% |
450,449
+8,682
| +2% | +$22.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $575万 | 2.05% |
143,209
+33,381
| +30% | +$138万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $372万 | 1.33% |
7,248
+13
| +0.2% | +$6,012 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Glacier Bancorp
GBCI
$59.9億
| $345万 | 1.23% |
79,793
-1,017
| -1% | -$4.92万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.4億
| $221万 | 0.79% |
56,512
+2,281
| +4% | +$9.21万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.7億
| $175万 | 0.62% |
21,168
-98
| -0.5% | -$8,189 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Revvity
RVTY
$176億
| $174万 | 0.62% |
11,369
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $144万 | 0.52% |
23,766
+2,705
| +13% | +$16.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $128万 | 0.46% |
15,418
+2
| +0% | +$166 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3236億
| $86.6万 | 0.31% |
1,068
+2
| +0.2% | +$1,696 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3806億
| $57.7万 | 0.21% |
4,201
+18
| +0.4% | +$2,540 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $53.8万 | 0.19% |
+5,968
| 新規 | +$52.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $49.5万 | 0.18% |
+2,291
| 新規 | +$50.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.1億
| $34.2万 | 0.12% |
50,149
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3144億
| $31.7万 | 0.11% |
1,659
+12
| +0.7% | +$2,267 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1178億
| $30.8万 | 0.11% |
1,118
+3
| +0.3% | +$945 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.08兆
| $30.6万 | 0.11% |
+920
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $23.4万 | 0.08% |
+2,419
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $21.4万 | 0.08% |
+938
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Onyx Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Onyx Financial Advisorsは23銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.78億から0.98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Onyx Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、13件増加しました、3件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は5,968株、評価額は$53.8万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Onyx Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は5,968株、評価額は$53.8万でした。
- Onyx Financial Advisorsは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
- Onyx Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$162万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Onyx Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの97%を占めています。
- Onyx Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Onyx Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%増加し、$2.8億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のOnyx Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。