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OFA

Onyx Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,63 %
Position
18
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,61 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,44 Mio. $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,36 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,09 Mio. $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+878.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+25.858 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,21 %
2 Finanzwesen 1,5 %
3 Technologie 1,19 %
4 Gesundheitswesen 0,58 %
5 Industrie 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
168 Mio. $ 60,48 %
3.784.124
+107.747
+3 % +4,61 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
43,6 Mio. $ 15,72 %
1.184.461
+23.913
+2 % +878.556 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
19,5 Mio. $ 7,03 %
408.896
+22.686
+6 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DUSB-Symbol
4
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,64 %
253.807
+26.695
+12 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAR-Symbol
5
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,65 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,16 %
441.767
+28.528
+7 % +733.238 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,67 %
109.828
+34.137
+45 % +1,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GBCI-Symbol
7
Glacier Bancorp
GBCI
5,68 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,5 %
80.810
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,97 %
7.235
+16
+0,2 % +6.474 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIP-Symbol
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,81 %
54.231
+174
+0,3 % +7.286 $
2024 Q1
9 Quartale
DCOR-Symbol
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,56 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,63 %
21.266
+68
+0,3 % +5.394 $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,46 %
21.061
+2.633
+14 % +156.589 $
2024 Q3
7 Quartale
RVTY-Symbol
12
Revvity
RVTY
16,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
11.369
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,46 %
15.416
-327
-2 % -25.858 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,41 %
1.066
+2
+0,2 % +1.757 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
613.068 $ 0,22 %
4.183
+11
+0,3 % +1.994 $
2023 Q4
10 Quartale
JPC-Symbol
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,54 Mrd. $
395.174 $ 0,14 %
50.149
– –
2025 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
114 Mrd. $
351.084 $ 0,13 %
1.115
+3
+0,3 % +945 $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
297.916 $ 0,11 %
1.647
+15
+0,9 % +2.601 $
2025 Q1
5 Quartale

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PB
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Portfolio-Rückblick von Onyx Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Onyx Financial Advisors 18 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Onyx Financial Advisors 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 14 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 25.858 $ geschätzt.

  • Onyx Financial Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Onyx Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 25.858 $.
  • Die zehn größten Positionen von Onyx Financial Advisors machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Onyx Financial Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Onyx Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Onyx Financial Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .