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R.W. Roge & Company Portfolio-Positionen
AUM
280 Mio. $
Umschlag
13,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,29 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+35,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+5,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+906.917 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,23 % |
| 2 | Technologie | 3,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 38,3 Mio. $ | 13,66 % |
54.637
+249
| +0,5 % | +173.914 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 12,24 % |
+1.351.063
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 12,1 % |
376.608
-448
| -0,1 % | -39.211 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 8,07 % |
104.729
+664
| +0,6 % | +147.568 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 6,36 % |
314.828
+15.614
| +5 % | +906.917 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 6,05 % |
204.380
+168.699
| +473 % | +14,2 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 5,19 % |
+158.128
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 4,46 % |
152.078
+4.357
| +3 % | +367.504 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,92 % |
365.891
-3.250
| -0,9 % | -97.350 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
10
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 3,24 % |
279.263
+172.165
| +161 % | +5,4 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,33 % |
17.458
-76
| -0,4 % | -28.484 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,99 % |
39.306
-764
| -2 % | -105.915 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,63 % |
53.511
-1.400
| -3 % | -116.678 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,58 % |
49.557
-14.772
| -23 % | -1,35 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 1,42 % |
11.937
+1.367
| +13 % | +439.076 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,64 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 1,21 % |
91.443
+4.205
| +5 % | +132.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
17
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1 % |
23.320
-656
| -3 % | -66.914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Put
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,99 % |
23.200
-600
| -3 % | -61.202 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,89 % |
79.079
-181
| -0,2 % | -5.796 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,86 % |
67.118
-581
| -0,9 % | -20.367 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
262 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,81 % |
28.328
-56.202
| -66 % | -4,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,77 % |
13.993
-93
| -0,7 % | -15.080 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,74 % |
49.900
-123.855
| -71 % | -5,25 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,57 % |
31.093
-55.569
| -64 % | -2,88 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,55 % |
20.977
-94
| -0,4 % | -6.938 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von R.W. Roge & Company für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt R.W. Roge & Company 73 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
R.W. Roge & Company investierte 38,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 1.351.063 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 5,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von R.W. Roge & Company im Q3 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 1.351.063 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.
- R.W. Roge & Company hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R.W. Roge & Company im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,25 Mio. $.
- R.W. Roge & Company hat seine Position in Vanguard Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R.W. Roge & Company machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
- R.W. Roge & Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von R.W. Roge & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 280 Mio. $.
Auf Grundlage der von R.W. Roge & Company für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .