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CWM

Chicago Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 282 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+173,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,02 %
Position
70
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+13 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10,9 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+10,6 Mio. $
4
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+7 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+6,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+16,5 Mio. $
2
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+13 Mio. $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+12,8 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+9,2 Mio. $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+8,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,76 %
2 Technologie 2,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,62 %
4 Finanzwesen 1,56 %
5 Kommunikationsdienste 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8 %
35.178
-10.800
-23 % -5,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,8 %
88.271
+788
+0,9 % +136.939 $
2023 Q1
13 Quartale
IDV-Symbol
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,89 %
332.842
+7.479
+2 % +327.576 $
2025 Q2
4 Quartale
LIT-Symbol
4
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,8 %
172.824
+74.084
+75 % +6,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
REMX-Symbol
5
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,74 %
150.936
+2.682
+2 % +260.561 $
2025 Q3
3 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,7 %
114.546
+2.462
+2 % +272.158 $
2026 Q1
1 Quartal
CLIP-Symbol
7
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
13 Mio. $ 4,62 %
+129.887
Neu +13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,54 %
17.361
+363
+2 % +249.751 $
2023 Q2
12 Quartale
VGK-Symbol
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,52 %
143.857
+1.652
+1 % +144.592 $
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,42 %
+78.688
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XME-Symbol
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,22 %
111.146
+59.617
+116 % +7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,2 %
200.760
+5.395
+3 % +302.845 $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,87 %
+108.427
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,76 %
103.633
+16.800
+19 % +1,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,51 Mio. $ 3,02 %
102.719
+3.389
+3 % +270.134 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,72 %
10.284
+742
+8 % +537.955 $
2024 Q2
8 Quartale
SPHB-Symbol
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
7,27 Mio. $ 2,58 %
+46.706
Neu +6,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
18
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,47 %
+76.747
Neu +6,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IGE-Symbol
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
6,17 Mio. $ 2,19 %
+109.862
Neu +6,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTGC-Symbol
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,02 %
210.441
+2.246
+1 % +64.602 $
2026 Q1
1 Quartal
RSPT-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,88 %
82.101
+75.166
+1.084 % +4,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COMT-Symbol
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,65 %
153.213
+5.892
+4 % +198.945 $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,64 %
67.569
+41
+0,1 % +2.678 $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,57 %
+83.157
Neu +4,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,41 %
13.690
+45
+0,3 % +12.872 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3

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HC
Hendley & Co Zanesville, Ohio 283 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hillman Company Pittsburgh, Pennsylvania 283 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chicago Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chicago Wealth Management 70 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chicago Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 22 erhöht, 16 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129.887 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Chicago Wealth Management im Q2 2026 war Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129.887 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Chicago Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chicago Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares US Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • Chicago Wealth Management hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chicago Wealth Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
  • Chicago Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chicago Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 282 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chicago Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .