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CWM
Chicago Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 282 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
54,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18%
Retorno est. (1 ano)
+54,35%
Retorno est. (3 anos)
+134,38%
Retorno est. (5 anos)
+173,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 282 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,02%
Posição
70
Nova
11
Aumentada
22
Reduzida
16
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$ 7 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 6,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 9,2 mi |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,62% |
| 4 | Financeiro | 1,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 22,5 mi | 8% |
35.178
-10.800
| -23% | -US$ 5,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 16,4 mi | 5,8% |
88.271
+788
| +0,9% | +US$ 137 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 13,8 mi | 4,89% |
332.842
+7.479
| +2% | +US$ 328 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 13,5 mi | 4,8% |
172.824
+74.084
| +75% | +US$ 6,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,56 bi
| US$ 13,4 mi | 4,74% |
150.936
+2.682
| +2% | +US$ 261 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 13,3 mi | 4,7% |
114.546
+2.462
| +2% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 13 mi | 4,62% |
+129.887
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,8 mi | 4,54% |
17.361
+363
| +2% | +US$ 250 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 12,7 mi | 4,52% |
143.857
+1.652
| +1% | +US$ 145 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 12,5 mi | 4,42% |
+78.688
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 11,9 mi | 4,22% |
111.146
+59.617
| +116% | +US$ 7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 11,8 mi | 4,2% |
200.760
+5.395
| +3% | +US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 10,9 mi | 3,87% |
+108.427
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 10,6 mi | 3,76% |
103.633
+16.800
| +19% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,51 mi | 3,02% |
102.719
+3.389
| +3% | +US$ 270 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,68 mi | 2,72% |
10.284
+742
| +8% | +US$ 538 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 7,27 mi | 2,58% |
+46.706
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,95 mi | 2,47% |
+76.747
| Nova | +US$ 6,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 6,17 mi | 2,19% |
+109.862
| Nova | +US$ 6,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 5,69 mi | 2,02% |
210.441
+2.246
| +1% | +US$ 64,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 5,3 mi | 1,88% |
82.101
+75.166
| +1.084% | +US$ 4,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 4,65 mi | 1,65% |
153.213
+5.892
| +4% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,62 mi | 1,64% |
67.569
+41
| +0,1% | +US$ 2,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,42 mi | 1,57% |
+83.157
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,96 mi | 1,41% |
13.690
+45
| +0,3% | +US$ 12,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Chicago Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chicago Wealth Management detinha 70 posições avaliadas em US$ 282 mi, alta de 13% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chicago Wealth Management mostra 11 novas, 22 aumentaram, 16 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129.887 ações no valor de US$ 13 mi. A maior venda foi de iShares US Aerospace & Defense ETF, estimada em US$ 16,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Chicago Wealth Management no T2 2026 foi Global X 1-3 Month T-Bill ETF: 129.887 ações no valor de US$ 13 mi.
- Chicago Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Chicago Wealth Management em T2 2026 foi em iShares US Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Chicago Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Latin America 40 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
- As dez maiores posições de Chicago Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 282 mi no T2 2026.
- Chicago Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chicago Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 282 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chicago Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.