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Warburton Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
27,71%
Retorno est. (1 ano)
28,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,25%
Retorno est. (1 ano)
+28,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,15%
Posição
83
Nova
15
Aumentada
40
Reduzida
14
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,23 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 598 mil |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 266 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 240 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,73% |
| 2 | Tecnologia | 6,51% |
| 3 | Financeiro | 2,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 91,2 mi | 37,09% |
2.055.556
+23.575
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 47,8 mi | 19,44% |
1.297.654
+61.008
| +5% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 30,1 mi | 12,25% |
367.506
+146.186
| +66% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 10,7 mi | 4,35% |
256.447
+44.430
| +21% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 4,94 mi | 2,01% |
127.403
+59.680
| +88% | +US$ 2,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,68 bi
| US$ 4,72 mi | 1,92% |
180.576
+20.781
| +13% | +US$ 534 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 4,42 mi | 1,8% |
118.772
+839
| +0,7% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,17 mi | 1,69% |
101.006
+57.645
| +133% | +US$ 2,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,69 bi
| US$ 3,34 mi | 1,36% |
40.371
+2.147
| +6% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,03 mi | 1,23% |
15.148
-33
| -0,2% | -US$ 6,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 2,91 mi | 1,18% |
10.069
+687
| +7% | +US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 2,38 mi | 0,97% |
58.475
+1.542
| +3% | +US$ 60,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,21 bi
| US$ 2,13 mi | 0,87% |
44.170
+801
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,09 mi | 0,85% |
2.801
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,08 mi | 0,85% |
5.584
+1.137
| +26% | +US$ 460 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,55 mi | 0,63% |
4.337
+38
| +0,9% | +US$ 13,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,54 mi | 0,63% |
6.463
+418
| +7% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 1,46 mi | 0,59% |
4.120
+28
| +0,7% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
| US$ 1,44 mi | 0,59% |
12.356
-232
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,42 mi | 0,58% |
2.846
+8
| +0,3% | +US$ 3,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 1,31 mi | 0,53% |
1.139
+49
| +4% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
21.816
+914
| +4% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 967 mil | 0,39% |
16.973
+138
| +0,8% | +US$ 7,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 748 mil | 0,3% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 721 mil | 0,29% |
5.278
-125
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAMNJ
LFC
Revisão da carteira de Warburton Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Warburton Capital Management detinha 83 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 20% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Warburton Capital Management alocou US$ 23,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 1.417 ações no valor de US$ 207 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 56,6 mil.
- A maior compra de Warburton Capital Management no T2 2026 foi Oracle: 1.417 ações no valor de US$ 207 mil.
- Warburton Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Warburton Capital Management em T2 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 56,6 mil.
- Warburton Capital Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 598 mil.
- As dez maiores posições de Warburton Capital Management representam 83% de sua carteira de US$ 246 mi no T2 2026.
- Warburton Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Warburton Capital Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warburton Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.