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SWM
SFG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
29,6%
Retorno est. (1 ano)
29,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,28%
Retorno est. (1 ano)
+29,66%
Retorno est. (3 anos)
+82,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,26%
Posição
125
Nova
25
Aumentada
35
Reduzida
43
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFS Active Value ETF
MFSV
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,44 mi |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,06% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,89% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 46,3 mi | 16,64% |
526.644
+52.090
| +11% | +US$ 4,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
MFS Active Value ETF
MFSV
US$ 618 mi
| US$ 31,4 mi | 11,3% |
1.099.524
+165.926
| +18% | +US$ 4,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,7 mi | 11,06% |
41.163
-4.247
| -9% | -US$ 3,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 19,2 mi | 6,91% |
154.039
+5.225
| +4% | +US$ 623 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 18,7 mi | 6,72% |
166.652
+2.336
| +1% | +US$ 248 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,56 mi | 2,72% |
83.314
-2.892
| -3% | -US$ 255 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,58 mi | 2,37% |
51.363
-1.801
| -3% | -US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 6,02 mi | 2,16% |
155.892
-96.794
| -38% | -US$ 4,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 5,12 mi | 1,84% |
13.096
+769
| +6% | +US$ 257 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,3 mi | 1,55% |
42.657
+4.997
| +13% | +US$ 503 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 3,84 mi | 1,38% |
131.024
-16.900
| -11% | -US$ 530 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 3,73 mi | 1,34% |
36.999
+1.919
| +5% | +US$ 193 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,26% |
43.178
-1.668
| -4% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 3,5 mi | 1,26% |
21.290
-478
| -2% | -US$ 75,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,46 mi | 1,25% |
3.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,25 bi
| US$ 2,75 mi | 0,99% |
56.569
+2.594
| +5% | +US$ 137 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 2,57 mi | 0,92% |
+17.340
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,92% |
31.012
+99
| +0,3% | +US$ 8,14 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,53 mi | 0,91% |
8.755
-94
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,45 mi | 0,88% |
2.500
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,16 mi | 0,78% |
10.783
-471
| -4% | -US$ 96,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,14 mi | 0,77% |
18.870
-122
| -0,6% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 456 mi
| US$ 2,02 mi | 0,73% |
33.019
-225
| -0,7% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,25 bi
| US$ 2 mi | 0,72% |
56.795
-445
| -0,8% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,94 mi | 0,7% |
2.629
+249
| +10% | +US$ 171 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CIS
Revisão da carteira de SFG Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SFG Wealth Management detinha 125 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SFG Wealth Management mostra 25 novas, 35 aumentaram, 43 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AB Disruptors ETF: 17.340 ações no valor de US$ 2,57 mi. A maior venda foi de VanEck Merk Gold Trust, estimada em US$ 4,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de SFG Wealth Management no T2 2026 foi AB Disruptors ETF: 17.340 ações no valor de US$ 2,57 mi.
- SFG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em MFS Active Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de SFG Wealth Management em T2 2026 foi em VanEck Merk Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- SFG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,55 mi.
- As dez maiores posições de SFG Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- SFG Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de SFG Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SFG Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.