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WCM

Warburton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 27,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,15 %
Position
83
Neu
15
Aufgestockt
40
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+11,6 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,37 Mio. $
3
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,24 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,23 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+598.000 $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+266.000 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+254.000 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+240.000 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+214.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,73 %
2 Technologie 6,51 %
3 Finanzwesen 2,22 %
4 Kommunikationsdienste 1,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
91,2 Mio. $ 37,09 %
2.055.556
+23.575
+1 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
47,8 Mio. $ 19,44 %
1.297.654
+61.008
+5 % +2,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
30,1 Mio. $ 12,25 %
367.506
+146.186
+66 % +11,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,35 %
256.447
+44.430
+21 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,01 %
127.403
+59.680
+88 % +2,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAR-Symbol
6
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,92 %
180.576
+20.781
+13 % +534.122 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,8 %
118.772
+839
+0,7 % +31.470 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,69 %
101.006
+57.645
+133 % +2,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAW-Symbol
9
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,36 %
40.371
+2.147
+6 % +173.256 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,23 %
15.148
-33
-0,2 % -6.785 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,18 %
10.069
+687
+7 % +196.507 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,97 %
58.475
+1.542
+3 % +60.587 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
13
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,87 %
44.170
+801
+2 % +38.628 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,85 %
2.801
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,85 %
5.584
+1.137
+26 % +460.031 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,63 %
4.337
+38
+0,9 % +13.679 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,63 %
6.463
+418
+7 % +104.921 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,59 %
4.120
+28
+0,7 % +10.007 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,59 %
12.356
-232
-2 % -31.648 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,58 %
2.846
+8
+0,3 % +3.846 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,53 %
1.139
+49
+4 % +36.745 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
22
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
21.816
+914
+4 % +45.745 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
967.000 $ 0,39 %
16.973
+138
+0,8 % +7.339 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.000 $ 0,3 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
721.000 $ 0,29 %
5.278
-125
-2 % -18.708 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fire Capital Management San Francisco, California 246 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warburton Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warburton Capital Management 83 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Warburton Capital Management investierte 23,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 1.417 Aktien im Wert von 207.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson & Johnson; sie wurde auf 56.633 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warburton Capital Management im Q2 2026 war Oracle: 1.417 Aktien im Wert von 207.000 $.
  • Warburton Capital Management hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warburton Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 56.633 $.
  • Warburton Capital Management hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 598.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warburton Capital Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Warburton Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warburton Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warburton Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .