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Resurgent Financial Advisors

Resurgent Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 360 Mio. $ Umschlag 28,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
360 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,6 Mio. $
Kapitalfluss
+55,3 Mio. $
Kapitalfluss %
15,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,08 %
Position
335
Neu
75
Aufgestockt
158
Reduziert
68
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,45 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,39 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,19 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,89 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,36 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,3 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,24 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $
5
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+756.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,72 %
2 Technologie 23,55 %
3 Finanzwesen 10,01 %
4 Gesundheitswesen 8,15 %
5 Kommunikationsdienste 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
19,2 Mio. $ 5,34 %
53.756
+9.585
+22 % +3,45 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
17,3 Mio. $ 4,8 %
86.317
+16.488
+24 % +3,39 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
16 Mio. $ 4,44 %
55.146
+11.163
+25 % +3,19 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
14,9 Mio. $ 4,15 %
40.008
+7.131
+22 % +2,89 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
9,44 Mio. $ 2,63 %
18.866
+3.739
+25 % +1,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
794 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,89 %
19.761
+4.759
+32 % +1,53 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,86 %
5.580
+835
+18 % +853.150 $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,8 %
17.100
+4.460
+35 % +1,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,59 %
24.228
+1.892
+8 % +434.442 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,58 %
22.360
+2.660
+14 % +619.937 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,52 %
16.655
+499
+3 % +154.964 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,9 Mio. $ 1,36 %
20.557
+3.330
+19 % +835.857 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,76 Mio. $ 1,33 %
8.458
+2.871
+51 % +1,76 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,27 %
6.137
-1.709
-22 % -1,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
137 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,24 %
10.480
+1.331
+15 % +536.751 $
2021 Q4
18 Quartale
GWW-Symbol
16
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,18 %
3.132
+938
+43 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
576 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,05 %
7.377
+1.110
+18 % +553.468 $
2021 Q4
18 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
127 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,04 %
4.932
+1.048
+27 % +830.894 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,01 %
14.929
-1.098
-7 % -255.757 $
2022 Q1
17 Quartale
SYK-Symbol
20
Stryker
SYK
118 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,98 %
11.183
+2.814
+34 % +886.762 $
2026 Q1
1 Quartal
TPL-Symbol
21
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,97 %
7.954
-86
-1 % -34.868 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,95 %
4.577
+702
+18 % +511.194 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,95 %
24.901
+1.972
+9 % +295.144 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,95 %
30.039
+2.022
+7 % +251.017 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,91 %
37.161
+11.786
+46 % +1,01 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
AIMZ Investment Advisors Los Altos, California 363 Mio. $ AUM 29,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engle Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Resurgent Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Resurgent Financial Advisors 335 Positionen im Wert von 360 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Resurgent Financial Advisors investierte 55,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 4.507 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Resurgent Financial Advisors im Q2 2026 war Applied Materials: 4.507 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Resurgent Financial Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resurgent Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Resurgent Financial Advisors hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resurgent Financial Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 360 Mio. $ aus.
  • Resurgent Financial Advisors eröffnete 75 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Resurgent Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 360 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resurgent Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .