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PAW

Plan A Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 280 mi Giro 10,95%
Retorno est. (1 ano) 16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital (%)
16,51%
10 maiores posições (%)
56,8%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
126
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 13,8 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10 mi
3
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 5,36 mi
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 3,52 mi
5
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 3,41 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 3,78 mi
2
ícone de PENG
Penguin Solutions Inc
PENG
+US$ 335 mil
3
ícone de APP
Applovin
APP
+US$ 307 mil
4
ícone de LII
Lennox International
LII
+US$ 268 mil
5
ícone de RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+US$ 231 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,95%
2 Tecnologia 16,37%
3 Financeiro 9,4%
4 Consumo discricionário 5,49%
5 Saúde 4,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PTL
1
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
US$ 45,6 mi 16,27%
167.462
+8.362
+5% +US$ 2,35 mi
2025 Q1
6 trimestres
ícone de OAIM
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 381 mi
US$ 32,5 mi 11,6%
680.107
+24.853
+4% +US$ 1,18 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17,8 mi 6,34%
53.356
+42.941
+412% +US$ 13,8 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.A
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 14,9 mi 5,33%
20
-5
-20% -US$ 3,78 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,4 mi 3,71%
41.731
+39.391
+1.683% +US$ 10 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IBD
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
US$ 9,1 mi 3,25%
395.821
+73.780
+23% +US$ 1,74 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de TPSC
7
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 351 mi
US$ 8,42 mi 3,01%
188.447
+5.729
+3% +US$ 272 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SCHO
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 7,41 mi 2,65%
310.692
+22.175
+8% +US$ 533 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,95 mi 2,48%
30.413
+1.101
+4% +US$ 236 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VGIT
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 6,03 mi 2,15%
106.389
+13.418
+14% +US$ 779 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de ADI
11
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
US$ 5,99 mi 2,14%
15.098
+14.228
+1.635% +US$ 5,36 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de BCI
12
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
US$ 5,7 mi 2,04%
220.387
+4.533
+2% +US$ 113 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,25 mi 1,52%
16.036
+13.344
+496% +US$ 3,52 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,69 mi 1,32%
7.187
+121
+2% +US$ 56 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IJK
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 3,53 mi 1,26%
32.176
+30.107
+1.455% +US$ 3,41 mi
2025 Q3
4 trimestres
ícone de WWJD
16
Inspire International ETF
WWJD
US$ 561 mi
US$ 3,19 mi 1,14%
82.377
+590
+0,7% +US$ 23,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IVV
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,79 mi 1%
3.644
+309
+9% +US$ 236 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,3 mi 0,82%
6.676
+111
+2% +US$ 38,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SPY
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,15 mi 0,77%
2.824
+819
+41% +US$ 622 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de FBND
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 1,93 mi 0,69%
44.641
+19.250
+76% +US$ 862 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de SCHF
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 1,69 mi 0,6%
61.596
+13.171
+27% +US$ 366 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de TPL
22
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
US$ 1,46 mi 0,52%
4.470
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,43 mi 0,51%
2.874
-311
-10% -US$ 157 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVGO
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,4 mi 0,5%
3.978
+3
+0,1% +US$ 1,13 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de TSM
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 1,25 mi 0,45%
2.735
+24
+0,9% +US$ 10,2 mil
2025 Q1
6 trimestres
1
2 3 4 5

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ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas AUM de US$ 280 mi 9,01% Retorno est. (1 ano)
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TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 280 mi 29,59% Retorno est. (1 ano)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom AUM de US$ 280 mi 64,58% Retorno est. (1 ano)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah AUM de US$ 280 mi 30,28% Retorno est. (1 ano)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 280 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 280 mi 16,93% Retorno est. (1 ano)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 281 mi 93,52% Retorno est. (1 ano)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California AUM de US$ 280 mi

Revisão da carteira de Plan A Wealth no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Plan A Wealth detinha 210 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 19% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Plan A Wealth alocou US$ 46,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.

  • A maior compra de Plan A Wealth no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
  • Plan A Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
  • A maior redução de Plan A Wealth em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
  • Plan A Wealth encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
  • As dez maiores posições de Plan A Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
  • Plan A Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Plan A Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.