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PAW
Plan A Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
10,95%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,8%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
126
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,37% |
| 3 | Financeiro | 9,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,49% |
| 5 | Saúde | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 557 mil | 0,2% |
7.357
+83
| +1% | +US$ 7,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 545 mil | 0,19% |
9.184
-3
| -0% | -US$ 179 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 534 mil | 0,19% |
41.983
+2.365
| +6% | +US$ 32,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,32 bi
| US$ 529 mil | 0,19% |
18.757
+524
| +3% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 523 mil | 0,19% |
1.921
+728
| +61% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 512 mil | 0,18% |
14.242
+1.707
| +14% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 511 mil | 0,18% |
5.917
+129
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 510 mil | 0,18% |
6.746
+880
| +15% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 509 mil | 0,18% |
10.134
-1.513
| -13% | -US$ 77 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 500 mil | 0,18% |
3.944
-61
| -2% | -US$ 8,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$ 95,1 mi
| US$ 487 mil | 0,17% |
14.369
-69
| -0,5% | -US$ 2,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 486 mil | 0,17% |
14.638
+470
| +3% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
88
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 480 mil | 0,17% |
2.615
+96
| +4% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 479 mil | 0,17% |
4.027
+37
| +0,9% | +US$ 4,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 471 mil | 0,17% |
5.460
+158
| +3% | +US$ 14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 460 mil | 0,16% |
1.803
-20
| -1% | -US$ 4,57 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 454 mil | 0,16% |
2.318
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 448 mil | 0,16% |
5.370
+203
| +4% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 447 mil | 0,16% |
12.773
+2.415
| +23% | +US$ 89,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 443 mil | 0,16% |
9.127
+1.191
| +15% | +US$ 57,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 442 mil | 0,16% |
1.842
+24
| +1% | +US$ 6,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 415 mil | 0,15% |
7.719
+10
| +0,1% | +US$ 545 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 414 mil | 0,15% |
10.370
+1.236
| +14% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 410 mil | 0,15% |
1.490
+49
| +3% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 270 mi
| US$ 408 mil | 0,15% |
18.866
+851
| +5% | +US$ 19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plan A Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan A Wealth detinha 210 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 19% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Plan A Wealth alocou US$ 46,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Plan A Wealth no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
- Plan A Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Plan A Wealth em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Plan A Wealth encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Plan A Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Plan A Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan A Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.