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Plan A Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
10.95%
1年估算報酬率
16.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.31%
1年估算報酬率
+16.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4504萬
(+19%)
資金流向
+US$4625萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.8%
持股
210
新
16
增持
126
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378萬 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7萬 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.95% |
| 2 | 資訊科技 | 16.37% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 5 | 醫療保健 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$1638億
| US$55.7萬 | 0.2% |
7,357
+83
| +1% | +US$7,021 |
2025 Q1
6個季度
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
| US$54.5萬 | 0.19% |
9,184
-3
| -0% | -US$179 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$53.4萬 | 0.19% |
41,983
+2,365
| +6% | +US$3.23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
79
Brookfield Renewable
BEPC
US$55.5億
| US$52.9萬 | 0.19% |
18,757
+524
| +3% | +US$1.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$1716億
| US$52.3萬 | 0.19% |
1,921
+728
| +61% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$643億
| US$51.2萬 | 0.18% |
14,242
+1,707
| +14% | +US$5.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
82
Medtronic
MDT
US$1196億
| US$51.1萬 | 0.18% |
5,917
+129
| +2% | +US$1.14萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$51萬 | 0.18% |
6,746
+880
| +15% | +US$6.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$50.9萬 | 0.18% |
10,134
-1,513
| -13% | -US$7.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$1841億
| US$50萬 | 0.18% |
3,944
-61
| -2% | -US$8,403 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9749萬
| US$48.7萬 | 0.17% |
14,369
-69
| -0.5% | -US$2,384 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
RELX
RELX
US$682億
| US$48.6萬 | 0.17% |
14,638
+470
| +3% | +US$1.62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
88
Accenture
ACN
US$1460億
| US$48萬 | 0.17% |
2,615
+96
| +4% | +US$1.62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
J.M. Smucker
SJM
US$137億
| US$47.9萬 | 0.17% |
4,027
+37
| +0.9% | +US$4,451 |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
US$508億
| US$47.1萬 | 0.17% |
5,460
+158
| +3% | +US$1.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
Phillips 66
PSX
US$1152億
| US$46萬 | 0.16% |
1,803
-20
| -1% | -US$4,569 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1246億
| US$45.4萬 | 0.16% |
2,318
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
93
Transmedics
TMDX
US$25.5億
| US$44.8萬 | 0.16% |
5,370
+203
| +4% | +US$1.67萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.4億
| US$44.7萬 | 0.16% |
12,773
+2,415
| +23% | +US$8.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.8億
| US$44.3萬 | 0.16% |
9,127
+1,191
| +15% | +US$5.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
Adobe
ADBE
US$994億
| US$44.2萬 | 0.16% |
1,842
+24
| +1% | +US$6,009 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258億
| US$41.5萬 | 0.15% |
7,719
+10
| +0.1% | +US$545 |
2025 Q2
5個季度
|
|
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$41.4萬 | 0.15% |
10,370
+1,236
| +14% | +US$5.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
99
Stryker
SYK
US$1137億
| US$41萬 | 0.15% |
1,490
+49
| +3% | +US$1.54萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7億
| US$40.8萬 | 0.15% |
18,866
+851
| +5% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ERFOTCOFW
SLA
WA
Plan A Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Plan A Wealth持有210個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.35億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Plan A Wealth在2026年第3季投入US$4625萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共845股，價值US$62.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進845股，價值US$62.5萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1379萬。
- Plan A Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$378萬。
- Plan A Wealth於2026年第3季完全出清Penguin Solutions Inc，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Plan A Wealth的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占57%。
- Plan A Wealth在2026年第3季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Plan A Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.8億。
根據Plan A Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。