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PAW
Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
+US$4504만
(+19%)
자금 흐름
+US$4625만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.8%
보유액
210
신규
16
증가
126
축소
45
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1379만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1001만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$536만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$352만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$341만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$378만 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.95% |
| 2 | 정보기술 | 16.37% |
| 3 | 금융 | 9.4% |
| 4 | 임의소비재 | 5.49% |
| 5 | 건강관리 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$55.7만 | 0.2% |
7,357
+83
| +1% | +US$7.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$54.5만 | 0.19% |
9,184
-3
| -0% | -US$179 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$53.4만 | 0.19% |
41,983
+2,365
| +6% | +US$3.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$52.9만 | 0.19% |
18,757
+524
| +3% | +US$1.71만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$52.3만 | 0.19% |
1,921
+728
| +61% | +US$21.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$51.2만 | 0.18% |
14,242
+1,707
| +14% | +US$5.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$51.1만 | 0.18% |
5,917
+129
| +2% | +US$1.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$51만 | 0.18% |
6,746
+880
| +15% | +US$6.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$50.9만 | 0.18% |
10,134
-1,513
| -13% | -US$7.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$50만 | 0.18% |
3,944
-61
| -2% | -US$8.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9515만
| US$48.7만 | 0.17% |
14,369
-69
| -0.5% | -US$2.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
RELX
RELX
US$678억
| US$48.6만 | 0.17% |
14,638
+470
| +3% | +US$1.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
88
Accenture
ACN
US$1406억
| US$48만 | 0.17% |
2,615
+96
| +4% | +US$1.62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$47.9만 | 0.17% |
4,027
+37
| +0.9% | +US$4.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$47.1만 | 0.17% |
5,460
+158
| +3% | +US$1.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$46만 | 0.16% |
1,803
-20
| -1% | -US$4.57천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$45.4만 | 0.16% |
2,318
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$44.8만 | 0.16% |
5,370
+203
| +4% | +US$1.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$44.7만 | 0.16% |
12,773
+2,415
| +23% | +US$8.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$44.3만 | 0.16% |
9,127
+1,191
| +15% | +US$5.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Adobe
ADBE
US$954억
| US$44.2만 | 0.16% |
1,842
+24
| +1% | +US$6.01천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$41.5만 | 0.15% |
7,719
+10
| +0.1% | +US$545 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$41.4만 | 0.15% |
10,370
+1,236
| +14% | +US$5.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
Stryker
SYK
US$1130억
| US$41만 | 0.15% |
1,490
+49
| +3% | +US$1.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.7억
| US$40.8만 | 0.15% |
18,866
+851
| +5% | +US$1.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan A Wealth는 US$2.8억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Plan A Wealth는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4625만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 845주를 보유했으며 가치는 US$62.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$62.5만 상당의 845주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Plan A Wealth로, 추정 증가액은 US$1379만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 Penguin Solutions Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 57%를 차지해요.
- Plan A Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.