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PAW
Plan A Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.8億
売買回転率
10.95%
推定1年リターン
16.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+16.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.8億
運用資産残高の伸び率
+$4504万
(+19%)
資金フロー
+$4625万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.8%
保有額
210
新規
16
買い増し
126
減少
45
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1379万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1001万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$536万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$352万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$378万 |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+$33.5万 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+$30.7万 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+$26.8万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.95% |
| 2 | 情報技術 | 16.37% |
| 3 | 金融 | 9.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.49% |
| 5 | ヘルスケア | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $55.7万 | 0.2% |
7,357
+83
| +1% | +$7,021 |
2025 Q1
6四半期
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $54.5万 | 0.19% |
9,184
-3
| -0% | -$179 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
Dole
DOLE
$12.6億
| $53.4万 | 0.19% |
41,983
+2,365
| +6% | +$3.23万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
79
Brookfield Renewable
BEPC
$53.2億
| $52.9万 | 0.19% |
18,757
+524
| +3% | +$1.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
80
Union Pacific
UNP
$1717億
| $52.3万 | 0.19% |
1,921
+728
| +61% | +$21.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $51.2万 | 0.18% |
14,242
+1,707
| +14% | +$5.98万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Medtronic
MDT
$1212億
| $51.1万 | 0.18% |
5,917
+129
| +2% | +$1.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $51万 | 0.18% |
6,746
+880
| +15% | +$6.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $50.9万 | 0.18% |
10,134
-1,513
| -13% | -$7.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
PepsiCo
PEP
$1792億
| $50万 | 0.18% |
3,944
-61
| -2% | -$8,403 |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
$9515万
| $48.7万 | 0.17% |
14,369
-69
| -0.5% | -$2,384 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
RELX
RELX
$678億
| $48.6万 | 0.17% |
14,638
+470
| +3% | +$1.62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
88
Accenture
ACN
$1406億
| $48万 | 0.17% |
2,615
+96
| +4% | +$1.62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
89
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $47.9万 | 0.17% |
4,027
+37
| +0.9% | +$4,451 |
2025 Q4
3四半期
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $47.1万 | 0.17% |
5,460
+158
| +3% | +$1.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Phillips 66
PSX
$1170億
| $46万 | 0.16% |
1,803
-20
| -1% | -$4,569 |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $45.4万 | 0.16% |
2,318
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
93
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $44.8万 | 0.16% |
5,370
+203
| +4% | +$1.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $44.7万 | 0.16% |
12,773
+2,415
| +23% | +$8.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $44.3万 | 0.16% |
9,127
+1,191
| +15% | +$5.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
Adobe
ADBE
$954億
| $44.2万 | 0.16% |
1,842
+24
| +1% | +$6,009 |
2025 Q2
5四半期
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $41.5万 | 0.15% |
7,719
+10
| +0.1% | +$545 |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $41.4万 | 0.15% |
10,370
+1,236
| +14% | +$5.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
99
Stryker
SYK
$1130億
| $41万 | 0.15% |
1,490
+49
| +3% | +$1.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.7億
| $40.8万 | 0.15% |
18,866
+851
| +5% | +$1.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Plan A Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan A Wealthは210銘柄を保有し、保有額は$2.8億でした。前四半期の$2.35億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Plan A Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$4625万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち126銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は845株、評価額は$62.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$378万相当を売却しました。
- Plan A Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は845株、評価額は$62.5万でした。
- Plan A Wealthは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1379万でした。
- Plan A Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$378万相当を減らしました。
- Plan A Wealthは2026年第3四半期にPenguin Solutions Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan A Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.8億のポートフォリオの57%を占めています。
- Plan A Wealthは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Plan A Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.8億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のPlan A Wealthの 13F報告書 に基づいています。