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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
76
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
557.250 $ 0,2 %
7.357
+83
+1 % +7.021 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
544.703 $ 0,19 %
9.184
-3
-0 % -179 $
2024 Q4
7 Quartale
DOLE-Symbol
78
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
533.604 $ 0,19 %
41.983
+2.365
+6 % +32.306 $
2025 Q2
5 Quartale
BEPC-Symbol
79
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
529.323 $ 0,19 %
18.757
+524
+3 % +17.146 $
2025 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
80
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
522.762 $ 0,19 %
1.921
+728
+61 % +211.678 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
511.745 $ 0,18 %
14.242
+1.707
+14 % +59.839 $
2025 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
82
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
510.578 $ 0,18 %
5.917
+129
+2 % +11.369 $
2025 Q2
5 Quartale
ACWX-Symbol
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
510.194 $ 0,18 %
6.746
+880
+15 % +67.175 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
508.837 $ 0,18 %
10.134
-1.513
-13 % -76.955 $
2024 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
85
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
499.784 $ 0,18 %
3.944
-61
-2 % -8.403 $
2024 Q4
7 Quartale
OASC-Symbol
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
95,1 Mio. $
486.965 $ 0,17 %
14.369
-69
-0,5 % -2.384 $
2025 Q3
4 Quartale
RELX-Symbol
87
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
485.689 $ 0,17 %
14.638
+470
+3 % +16.210 $
2025 Q1
6 Quartale
ACN-Symbol
88
Accenture
ACN
141 Mrd. $
479.513 $ 0,17 %
2.615
+96
+4 % +16.223 $
2025 Q1
6 Quartale
SJM-Symbol
89
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
478.851 $ 0,17 %
4.027
+37
+0,9 % +4.451 $
2025 Q4
3 Quartale
EW-Symbol
90
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
471.307 $ 0,17 %
5.460
+158
+3 % +14.042 $
2025 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
91
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
460.324 $ 0,16 %
1.803
-20
-1 % -4.569 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
453.749 $ 0,16 %
2.318
– –
2024 Q4
7 Quartale
TMDX-Symbol
93
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
448.127 $ 0,16 %
5.370
+203
+4 % +16.693 $
2025 Q2
5 Quartale
FNDA-Symbol
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
447.055 $ 0,16 %
12.773
+2.415
+23 % +89.669 $
2025 Q4
3 Quartale
VSLU-Symbol
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
442.965 $ 0,16 %
9.127
+1.191
+15 % +57.433 $
2025 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
96
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
441.969 $ 0,16 %
1.842
+24
+1 % +6.009 $
2025 Q2
5 Quartale
FNDF-Symbol
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
414.924 $ 0,15 %
7.719
+10
+0,1 % +545 $
2025 Q2
5 Quartale
FENI-Symbol
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
413.902 $ 0,15 %
10.370
+1.236
+14 % +50.397 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
99
Stryker
SYK
113 Mrd. $
410.362 $ 0,15 %
1.490
+49
+3 % +15.437 $
2025 Q2
5 Quartale
OACP-Symbol
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
270 Mio. $
408.151 $ 0,15 %
18.866
+851
+5 % +19.024 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .