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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
404.086 $ 0,14 %
4.171
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
394.449 $ 0,14 %
1.054
– –
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
103
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
384.885 $ 0,14 %
2.803
-7
-0,2 % -988 $
2025 Q2
5 Quartale
EMB-Symbol
104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
384.778 $ 0,14 %
4.235
-175
-4 % -16.544 $
2024 Q4
7 Quartale
PEBO-Symbol
105
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
380.134 $ 0,14 %
10.389
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPAB-Symbol
106
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
373.195 $ 0,13 %
15.320
-597
-4 % -14.950 $
2024 Q4
7 Quartale
KLAC-Symbol
107
KLA
KLAC
216 Mrd. $
362.180 $ 0,13 %
1.858
-43
-2 % -8.436 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
108
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
358.405 $ 0,13 %
442
-53
-11 % -44.950 $
2025 Q2
5 Quartale
EQNR-Symbol
109
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
357.053 $ 0,13 %
+8.583
Neu +346.261 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
110
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
356.326 $ 0,13 %
1.353
+34
+3 % +9.897 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
111
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
356.143 $ 0,13 %
1.904
+151
+9 % +24.065 $
2025 Q3
4 Quartale
ARE-Symbol
112
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
356.063 $ 0,13 %
7.502
+305
+4 % +15.479 $
2025 Q2
5 Quartale
VGT-Symbol
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
350.272 $ 0,13 %
+2.787
Neu +331.165 $
2026 Q3
0 Quartale
MOS-Symbol
114
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
348.693 $ 0,12 %
16.105
+620
+4 % +14.387 $
2025 Q2
5 Quartale
GRMN-Symbol
115
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
348.296 $ 0,12 %
1.214
+50
+4 % +13.846 $
2026 Q1
2 Quartale
CGIC-Symbol
116
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
339.538 $ 0,12 %
9.436
+1.142
+14 % +41.577 $
2025 Q4
3 Quartale
ICE-Symbol
117
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
338.912 $ 0,12 %
+2.229
Neu +336.622 $
2026 Q3
0 Quartale
VFLO-Symbol
118
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
338.622 $ 0,12 %
6.615
-921
-12 % -47.462 $
2025 Q1
6 Quartale
YUM-Symbol
119
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
338.123 $ 0,12 %
2.480
– –
2024 Q4
7 Quartale
OALC-Symbol
120
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
269 Mio. $
333.934 $ 0,12 %
8.119
-61
-0,7 % -2.510 $
2025 Q3
4 Quartale
E-Symbol
121
ENI
E
84,6 Mrd. $
325.366 $ 0,12 %
5.992
+1.491
+33 % +79.293 $
2025 Q4
3 Quartale
NICE-Symbol
122
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
324.241 $ 0,12 %
2.914
+615
+27 % +62.855 $
2026 Q1
2 Quartale
NTNX-Symbol
123
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
324.238 $ 0,12 %
4.605
-899
-16 % -56.452 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
320.533 $ 0,11 %
3.571
-574
-14 % -51.315 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
125
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
311.060 $ 0,11 %
2.915
– –
2024 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .