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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 404 k | 0.14% |
4,171
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
1,054
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 385 k | 0.14% |
2,803
-7
| -0.2% | -USD 988 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 385 k | 0.14% |
4,235
-175
| -4% | -USD 16.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
| USD 380 k | 0.14% |
10,389
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 373 k | 0.13% |
15,320
-597
| -4% | -USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 362 k | 0.13% |
1,858
-43
| -2% | -USD 8.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
442
-53
| -11% | -USD 45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
| USD 357 k | 0.13% |
+8,583
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 356 k | 0.13% |
1,353
+34
| +3% | +USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 356 k | 0.13% |
1,904
+151
| +9% | +USD 24.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 356 k | 0.13% |
7,502
+305
| +4% | +USD 15.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 350 k | 0.13% |
+2,787
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 349 k | 0.12% |
16,105
+620
| +4% | +USD 14.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 348 k | 0.12% |
1,214
+50
| +4% | +USD 13.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 340 k | 0.12% |
9,436
+1,142
| +14% | +USD 41.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 339 k | 0.12% |
+2,229
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 339 k | 0.12% |
6,615
-921
| -12% | -USD 47.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 338 k | 0.12% |
2,480
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 269 M
| USD 334 k | 0.12% |
8,119
-61
| -0.7% | -USD 2.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
ENI
E
USD 84.6 mil M
| USD 325 k | 0.12% |
5,992
+1,491
| +33% | +USD 79.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 324 k | 0.12% |
2,914
+615
| +27% | +USD 62.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 324 k | 0.12% |
4,605
-899
| -16% | -USD 56.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 321 k | 0.11% |
3,571
-574
| -14% | -USD 51.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 311 k | 0.11% |
2,915
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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SC
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MWM
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OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.