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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 557 k | 0.2% |
7,357
+83
| +1% | +USD 7.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 545 k | 0.19% |
9,184
-3
| -0% | -USD 179 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 534 k | 0.19% |
41,983
+2,365
| +6% | +USD 32.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 529 k | 0.19% |
18,757
+524
| +3% | +USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 523 k | 0.19% |
1,921
+728
| +61% | +USD 212 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 512 k | 0.18% |
14,242
+1,707
| +14% | +USD 59.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 511 k | 0.18% |
5,917
+129
| +2% | +USD 11.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 510 k | 0.18% |
6,746
+880
| +15% | +USD 67.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 509 k | 0.18% |
10,134
-1,513
| -13% | -USD 77 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 500 k | 0.18% |
3,944
-61
| -2% | -USD 8.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
USD 95.1 M
| USD 487 k | 0.17% |
14,369
-69
| -0.5% | -USD 2.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 486 k | 0.17% |
14,638
+470
| +3% | +USD 16.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
88
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 480 k | 0.17% |
2,615
+96
| +4% | +USD 16.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 479 k | 0.17% |
4,027
+37
| +0.9% | +USD 4.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 471 k | 0.17% |
5,460
+158
| +3% | +USD 14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 460 k | 0.16% |
1,803
-20
| -1% | -USD 4.57 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 454 k | 0.16% |
2,318
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Transmedics
TMDX
USD 2454 M
| USD 448 k | 0.16% |
5,370
+203
| +4% | +USD 16.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 447 k | 0.16% |
12,773
+2,415
| +23% | +USD 89.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 443 k | 0.16% |
9,127
+1,191
| +15% | +USD 57.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 442 k | 0.16% |
1,842
+24
| +1% | +USD 6.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 415 k | 0.15% |
7,719
+10
| +0.1% | +USD 545 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 414 k | 0.15% |
10,370
+1,236
| +14% | +USD 50.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 410 k | 0.15% |
1,490
+49
| +3% | +USD 15.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 270 M
| USD 408 k | 0.15% |
18,866
+851
| +5% | +USD 19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.