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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shinhan Financial Group
SHG
USD 33 mil M
| USD 1.2 M | 0.43% |
15,465
+160
| +1% | +USD 12.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.42% |
4,787
+81
| +2% | +USD 19.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.08 M | 0.39% |
3,468
-73
| -2% | -USD 25.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.07 M | 0.38% |
12,514
+238
| +2% | +USD 20.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.38% |
12,329
+641
| +5% | +USD 56.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.37% |
27,772
+535
| +2% | +USD 21.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.05 M | 0.37% |
1,150
+12
| +1% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 978 k | 0.35% |
540
+12
| +2% | +USD 20.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 953 k | 0.34% |
43,101
+710
| +2% | +USD 16.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 938 k | 0.34% |
31,279
+15
| +0% | +USD 449 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 931 k | 0.33% |
3,984
-56
| -1% | -USD 14 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 927 k | 0.33% |
10,927
+386
| +4% | +USD 33.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 925 k | 0.33% |
8,898
+6,472
| +267% | +USD 711 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 902 k | 0.32% |
3,354
-115
| -3% | -USD 27.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 879 k | 0.31% |
1,594
+29
| +2% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 842 k | 0.3% |
1,201
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 832 k | 0.3% |
3,021
+86
| +3% | +USD 24.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 827 k | 0.3% |
10,602
+171
| +2% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 824 k | 0.29% |
8,666
+47
| +0.5% | +USD 4.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 807 k | 0.29% |
849
-58
| -6% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 786 k | 0.28% |
24,858
+398
| +2% | +USD 12.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 779 k | 0.28% |
673
+13
| +2% | +USD 15.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 130 M
| USD 772 k | 0.28% |
15,681
+125
| +0.8% | +USD 6.03 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 767 k | 0.27% |
9,785
-518
| -5% | -USD 42.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 767 k | 0.27% |
10,862
-272
| -2% | -USD 19.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.